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BILAN EHPAD CHATEAU DE CRESSE 2018 Siren 453498636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4932	4932		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9141	226	8915	
Fonds commercial	251741		251741	101741
Autres immobilisations incorporelles	459737		459737	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55500		55500	55000
Constructions	2695984	525430	2170554	538001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163272	153107	10164	3730
Autres immobilisations corporelles	300719	174835	125884	17118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	106445		106445	1113006
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	322037	322037		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
TOTAL (I)	4374707	1180567	3194140	1828597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	797		797	1417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290402	13414	276988	389390
Autres créances	278141	17570	260570	285464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	281621		281621	273786
Charges constatées d’avance	2638		2638	1316
TOTAL (II)	953598	30985	922613	1051372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	39680		39680	44640
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5367986	1211552	4156434	2924609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	133506		133506	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2133		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129257		103933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635231		26656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	900126		264896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2260963		1405532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135525		131747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473105		551796	
Dettes fiscales et sociales	225693		303177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161022		267461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3256308		2659713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4156434		2924609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1073624		2659713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3586		5966	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2991276		2991276	2844904
Chiffres d’affaires nets	2991276		2991276	2844904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37336	88425
Autres produits			178	1348
Total des produits d’exploitation (I)			3028790	2934677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			620	-1417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47896	35445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1096873	1185412
Impôts, taxes et versements assimilés			100793	84789
Salaires et traitements			1184805	1207906
Charges sociales			332042	346701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55582	14313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4960	4960
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10961	2454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			583	371
Total des charges d’exploitation (II) 			2835114	2880934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193676	53743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2105	6917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2105	6917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43492	6725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43492	6725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41387	192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152289	53936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92169		2088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	473328			
Total des produits exceptionnels (VII)	566997		2088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51064		27367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51064		29367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	515933		-27279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32991			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3597893		2943682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2962662		2917026	
BENEFICE OU PERTE	635231		26656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106342		618878
Total Immobilisations corporelles		2578061		2594078
Total Immobilisations financières		521209		464671
Total Général		3210544		3677627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4602	720619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1797030	53188	3321920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			658643	327237
Total Général		1797030	716433	4374707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4932			4932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4602	226	4602	226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851205	55356	53188	853373
AMORTISSEMENTS Total Général	860738	55582	57790	858530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				322037
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2454	10961		13414
Autres provisions pour dépréciation	490898		473328	17570
Total Provisions pour dépréciation	1014561	10961	672500	353022
TOTAL GENERAL	1014561	10961	672500	353022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10961		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			473328	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
Clients douteux ou litigieux	39868	39868		
Autres créances clients	250534	250534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58289	58289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	780	780		
Groupe et associés	196120	196120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22952	22952		
Charges constatées d’avance	2638	2638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	576381	571181	5200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3586	3586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2257378	74694	797157	
Emprunts et dettes financières divers	135525	135525		
Fournisseurs et comptes rattachés	473105	473105		
Personnel et comptes rattachés	90812	90812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90786	90786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6010	6010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38085	38085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161022	161022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3256308	1073624	797157	1385527
Emprunts souscrits en cours d’exercice	888317			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel