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BILAN EHPAD CHATEAU DE CRESSE 2017 Siren 453498636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4932	4932		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4602	4602		
Fonds commercial	101741		101741	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55000		55000	
Constructions	1031117	493115	538001	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173314	169584	3730	
Autres immobilisations corporelles	205624	188505	17118	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1113006		1113006	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	521209	521209		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3210544	1381948	1828597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1417		1417	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	391843	2454	389390	
Autres créances	778241	490898	287343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	273786		273786	
Charges constatées d’avance	1316		1316	
TOTAL (II)	1546603	493352	1053252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	44640		44640	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4801788	1875300	2926488	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	133506			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103933			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26656			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264896			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1405532			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131747			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551796			
Dettes fiscales et sociales	305056			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2661593			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2926488			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1885438			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5966			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2844904		2844904	
Chiffres d’affaires nets	2844904		2844904	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88425	
Autres produits			1348	
Total des produits d’exploitation (I)			2934677	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1417	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35445	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1185412	
Impôts, taxes et versements assimilés			84789	
Salaires et traitements			1207906	
Charges sociales			346701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2454	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			371	
Total des charges d’exploitation (II) 			2880934	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53743	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6917	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53936	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2088			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2943682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2917026			
BENEFICE OU PERTE	26656			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88425			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	357			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		980946		1597115
Total Immobilisations financières		521209		
Total Général		1613430		1597115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2578061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				521209
Total Général				3210544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4932			4932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836892	14313		851205
AMORTISSEMENTS Total Général	846426	14313		860739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				521209
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2454		2454
Autres provisions pour dépréciation	488898	2000		490898
Total Provisions pour dépréciation	1010107	4454		1014561
TOTAL GENERAL	1010107	4454		1014561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2454		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5178			
Autres créances clients	386666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1880			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145601			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4417			
Divers				
Groupe et associés	615401			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10942			
Charges constatées d’avance	1316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171401	669561	501840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1405532	896838	131497	
Emprunts et dettes financières divers	131747	131747		
Fournisseurs et comptes rattachés	551796	551796		
Personnel et comptes rattachés	104363	104363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108892	108892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58635	58635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33166	33166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267461		267461	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2661592	1885437	398958	377197
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1399566			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44