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BILAN EHPAD CHATEAU DE CRESSE 2016 Siren 453498636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4932	4932		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4602	4602		
Fonds commercial	101741		101741	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	492117	489365	2752	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173314	168089	5225	
Autres immobilisations corporelles	202341	179437	22904	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	113174		113174	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	521209	521209		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1613430	1367634	245795	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386886		386886	
Autres créances	669664	488898	180766	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160879		160879	
Disponibilités	232891		232891	
Charges constatées d’avance	1431		1431	
TOTAL (II)	1451751	488898	962853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3065181	1856532	1208649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1132981			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1181122			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111972			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215607			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293528			
Dettes fiscales et sociales	256381			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274568			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1152056			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1208649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2704116		2704116	
Chiffres d’affaires nets	2704116		2704116	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-160	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79785	
Autres produits			414	
Total des produits d’exploitation (I)			2784156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33288	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			862049	
Impôts, taxes et versements assimilés			96991	
Salaires et traitements			1087662	
Charges sociales			323120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31168	
Total des charges d’exploitation (II) 			2448506	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335650	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4971	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340621	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	318553			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57732			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	488898			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	612973			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236688			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3179588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3075654			
BENEFICE OU PERTE	103934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	649			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106342		
Total Immobilisations corporelles		863297		122892
Total Immobilisations financières		521209		
Total Général		1495781		122892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5244	980946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				521209
Total Général			5244	1613430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4932			4932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4602			4602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827415	14228	4750	836892
AMORTISSEMENTS Total Général	836949	14228	4750	846426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1830			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62710			
T. V. A.	89777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	488898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26449			
Charges constatées d’avance	1431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1057981	542634	515347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111705	111705		
Emprunts et dettes financières divers	133012	133012		
Fournisseurs et comptes rattachés	293528	293528		
Personnel et comptes rattachés	68232	68232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92559	92559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49703	49703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45887	45887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82595	82595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274568		274568	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152056	877488	274568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel