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BILAN BORALEX SAINT PATRICK 2018 Siren 453426801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58036	55393	2642	7950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55538801	29787596	25751204	28408493
Autres immobilisations corporelles	48670	40543	8127	12521
Immobilisations en cours	231884		231884	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55877394	29883534	25993859	28428964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146083		146083	173290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1167585		1167585	1838501
Autres créances	4421894		4421894	6251455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2004911		2004911	518541
Charges constatées d’avance	82736		82736	80836
TOTAL (II)	7823211		7823211	8862623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63700605	29883534	33817071	37291587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23483835		-27000744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3820098		3516908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19418081		22020798	
TOTAL (I)	-208656		-1426038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1500000		1500000	
TOTAL (III)	1500000		1500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28888731		33279023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2999473		2850352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633428		918145	
Dettes fiscales et sociales	4094		170105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32525727		37217625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33817071		37291587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5070270		29931056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8364515		8364515	7913318
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8364515		8364515	7913318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29918	190
Total des produits d’exploitation (I)			8394434	7913507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7501	14771
Autres achats et charges externes			1044647	982944
Impôts, taxes et versements assimilés			454025	397905
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3251032	3378542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69327	
Total des charges d’exploitation (II) 			4811531	4782530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3582903	3130977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46937	46598
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46937	47603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			623768	734510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623768	734510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-576830	-686907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3006072	2444070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173457		94948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2602716		2785917	
Total des produits exceptionnels (VII)	2776174		2880866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2776174		2880866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1962149		1808027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11217546		10841975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7397448		7325068	
BENEFICE OU PERTE	3820098		3516908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55061465		815928
Total Immobilisations financières				
Total Général		55061465		815928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55877394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				55877394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26632501	3251032		29883534
AMORTISSEMENTS Total Général	26632501	3251032		29883534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19418081
Total Provisions réglementées	22020798		2602716	19418081
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500000
Total Provisions pour risques et charges	1500000			1500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23520798		2602716	20918081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2602716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1167585	1167585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117341	117341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4304553		4304553	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82736	82736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5672216	1367663	4304553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28888731	4432748	20551620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633428	633428		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4094	4094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2999473			2999473
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32525727	5070270	20551620	6903836
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4390292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	272472			
Location, charges locatives et de copropriété	163978			
Personnel extérieur à l’entreprise	168357			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19052			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	420785			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1044647			
Taxe professionnelle	413384			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40641			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	454025			
Montant de la TVA. collectée	25758			
Total TVA. déductible sur biens et services	330913			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel