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BILAN BORALEX SAINT PATRICK 2017 Siren 453426801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58037	50087	7950	13505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54954758	26546264	28408493	31594422
Autres immobilisations corporelles	48671	36150	12521	19579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55061465	26632502	28428964	31627505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173290		173290	189212
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20162
Clients et comptes rattachés	1838501		1838501	728328
Autres créances	6251455		6251455	6072805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518541		518541	246972
Charges constatées d’avance	80836		80836	78044
TOTAL (II)	8862623		8862623	7335521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63924088	26632502	37291587	38963026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27000744		-27682936	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3516908		682192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22020798		24806715	
TOTAL (I)	-1426038		-2157028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1500000		1500000	
TOTAL (III)	1500000		1500000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33279023		37719628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2850352		1042325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	918145		854423	
Dettes fiscales et sociales	170105		3679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37217625		39620055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37291587		38963026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29931056		34480948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7913318		7913318	8166090
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7913318		7913318	8166090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			190	
Total des produits d’exploitation (I)			7913507	8166090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14771	45022
Autres achats et charges externes			982944	1673906
Impôts, taxes et versements assimilés			397905	461944
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3378542	3414114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				26
Total des charges d’exploitation (II) 			4782530	5595011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3130977	2571079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46598	48851
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47603	48851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			734510	836227
Différences négatives de change				2864033
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734510	3700260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-686907	-3651410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2444070	-1080330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94948		64463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2785917		2741189	
Total des produits exceptionnels (VII)	2880866		2805652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			585792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			145087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			730879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2880866		2074772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1808027		312249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10841975		11020592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7325068		10338400	
BENEFICE OU PERTE	3516908		682192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54881465		180000
Total Immobilisations financières				
Total Général		54881465		180000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55061465
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				55061465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23253959	3378541		26632501
AMORTISSEMENTS Total Général	23253959	3378541		26632501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22020798
Total Provisions réglementées	24806715		2785917	22020798
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500000
Total Provisions pour risques et charges	1500000			1500000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26306715		2785917	23520798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2785917	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1838500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144687			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6106767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	80836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8170792	2064024	6106767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33279023	4390292	16971428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	918144	918144		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2776	2776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167329	167329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2850351	1808027		1042324
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37217624	7286568	16971428	12959627
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4439200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel