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BILAN ATELIER DE LA PIERRE VENCOISE 2018 Siren 453432007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16800		16800	16800
Immobilisations incorporelles – Autres	995	995		
Immobilisations corporelles	116416	102587	13829	7235
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	134211	103582	30629	24035
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25000		25000	31500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3887		3887	2311
Créances – Clients et comptes rattachés	95142		95142	58260
Créances – Autres	17344		17344	22401
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21351		21351	62408
Caisse				
Charges constatées d’avance	1076		1076	4263
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	163801		163801	181143
Total général Actif	298012			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			57686	57686
Report à nouveau			56039	53875
Résultat de l’exercice			-34354	2164
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81571	115925
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12196	18129
Fournisseurs et comptes rattachés			49192	29425
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1786		
Autres dettes			51471	41698
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112859	89253
Total général Passif			194430	205178
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14301	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	148190		169002	
Production vendue de services - France	214719		106328	
Production stockée	-21500		21500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			10115	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	341409		306945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120063		75747	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-15000		-5000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75696		56718	
(dont taxe professionnelle)	1795			
Impôts, taxes et versements assimilés	4260		3985	
Rémunérations du personnel 	134748		117154	
Charges sociales	41397		35397	
Dotations aux amortissements	7708		9419	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7591		10105	
Total des charges d’exploitation	376464		303526	
Résultat d’exploitation	-35054		3419	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	700			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			1255	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-34354		2164	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60266			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35715			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14301	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			119910	
Total Immobilisations (Augmentations)			14301	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60266	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35715	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel