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BILAN ASRIEL 2015 Siren 453494403
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 73552 32057 41495 19957
Autres immobilisations corporelles 255299 84597 170702 115845
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 48720 48720 48720
TOTAL (I) 377570 116654 260917 184522
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4213869 4213869 5338121
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3199354 3199354 2126558
Autres créances 146007 146007 71480
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 387247 387247 245170
Charges constatées d’avance 1342 1342 19650
TOTAL (II) 7947818 7947818 7800978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8325389 116654 8208735 7985500
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1505163 1115331
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 223411 389833
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1737374 1513963
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6293973 6269798
Dettes fiscales et sociales 120345 149973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 57043 51766
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6471361 6471537
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8208735 7985500
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6471361 6471537
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2864530 5123850 7988380 8056025
Production vendue biens
Production vendue services 7599 7599 60644
Chiffres d’affaires nets 2872129 5123850 7995979 8116668
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 23760 19200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 49 3232
Total des produits d’exploitation (I) 8019788 8139100
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5373127 5599890
Variation de stock (marchandises) 1124252 809957
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 599688 652245
Impôts, taxes et versements assimilés 27636 41965
Salaires et traitements 290410 380511
Charges sociales 50886 90335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44417 35581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 84 140
Total des charges d’exploitation (II) 7510500 7610624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 509288 528476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 783 196
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 36382 61589
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37164 61784
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 164
Différences négatives de change 191245 7460
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 191409 7460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -154245 54324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 355043 582801
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11249 10103
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8333
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 19583 10103
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12350 87
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5836
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18186 87
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1397 10016
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 133029 202984
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8076535 8210987
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7853124 7821155
BENEFICE OU PERTE 223411 389833
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 34305 20843
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 14499
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 228203 126647
Total Immobilisations financières 48720
Total Général 276923 126647
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26000 328850
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 48720
Total Général 26000 377570
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 92401 44417 20164 116654
AMORTISSEMENTS Total Général 92401 44417 20164 116654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 48720 48720
Clients douteux ou litigieux 28892
Autres créances clients 3170462
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 27498
T. V. A. 28876
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 89633
Charges constatées d’avance 1342
TOTAL ETAT DES CREANCES 3395423 3395423
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6293973 6293973
Personnel et comptes rattachés 35445 35445
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22294 22294
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 55025 55025
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7581 7581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 57043 57043
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6471361 6471361
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5516 15526
Location, charges locatives et de copropriété 169830 188718
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5280 6785
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 858
Autres comptes 418204 441217
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 599688 652245
Taxe professionnelle 18923 32317
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8713 9648
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 27636 41965
Montant de la TVA. collectée 1418700 1336316
Total TVA. déductible sur biens et services 1125579 1200465
Effectif moyen du personnel 14 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 14 15