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BILAN AKEO 2021 Siren 453431272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5505	5505		
Fonds commercial	63700		63700	63700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125122	87625	37497	45975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17474	16324	1150	2124
Autres immobilisations corporelles	296935	195865	101070	108091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50231		50231	17023
Prêts				
Autres immobilisations financières	3469		3469	169
TOTAL (I)	562436	305319	257117	237082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298		298	2620
En cours de production de biens	1677		1677	852
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96372		96372	161104
Avances et acomptes versés sur commandes	3240		3240	976
Clients et comptes rattachés	331692	5945	325747	372605
Autres créances	5952		5952	13064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	616236		616236	411383
Charges constatées d’avance	19303		19303	22978
TOTAL (II)	1074769	5945	1068825	985583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1637205	311263	1325942	1222664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	539670		530788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148530		79382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770700		692670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213210		59241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81159		80305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11954		33436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148542		273088	
Dettes fiscales et sociales	78109		75931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20997		7959	
Autres dettes	1273		35	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555242		529994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1325942		1222664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534862		476147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2104862	1947784
Production vendue biens			17351	17368
Production vendue services			89041	98029
Chiffres d’affaires nets			2211254	2063181
				
Production stockée			825	852
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9171	14310
Autres produits			189	188
Total des produits d’exploitation (I)			2221439	2078531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1160968	1187755
Variation de stock (marchandises)			64732	-52392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8457	7142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2323	-1004
Autres achats et charges externes			316624	352911
Impôts, taxes et versements assimilés			8987	6831
Salaires et traitements			331705	350888
Charges sociales			90626	84881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34347	36420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1059	3083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	378
Total des charges d’exploitation (II) 			2019829	1976893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201610	101638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			204	255
Autres intérêts et produits assimilés			2462	3161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2666	3416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2135	2939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2135	2939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			530	477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202141	102115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		3962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	800		3962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54411		26695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2224905		2085909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2076375		2006527	
BENEFICE OU PERTE	148530		79382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69205		
Total Immobilisations corporelles		428390		17874
Total Immobilisations financières		17192		36508
Total Général		514787		54382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6733	439531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53700
Total Général			6733	562436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5505			5505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272200	34347	6733	299814
AMORTISSEMENTS Total Général	277705	34347	6733	305319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3469		3469	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331692	324565	7127	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5952	5952		
Charges constatées d’avance	19303	19303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360416	349820	10596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213210	204783	8427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148542	148542		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78109	78109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20997	20997		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82431	82431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543289	534862	8427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel