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BILAN AKEO 2017 Siren 453431272
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23997 20604 3393
Fonds commercial 63700 63700
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 112029 56768 55261
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16098 9741 6357
Autres immobilisations corporelles 226631 111125 115506
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 17022 17022
Prêts
Autres immobilisations financières 5994 5994
TOTAL (I) 465474 198239 267235
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1570 1570
En cours de production de biens 2628 2628
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 113899 113899
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 404296 1755 402540
Autres créances 19092 19092
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 347884 347884
Charges constatées d’avance 13231 13231
TOTAL (II) 902602 1755 900846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1368077 199995 1168081
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 389264
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 108284
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 580048
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 79406
Emprunts et dettes financières divers (4) 166958
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 20204
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 226011
Dettes fiscales et sociales 90712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4739
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 588033
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1168081
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 520899
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1825002 20814 1845816
Production vendue biens 33499 33499
Production vendue services 62314 62314
Chiffres d’affaires nets 1920816 20814 1941631
Production stockée 1666
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12035
Autres produits 411
Total des produits d’exploitation (I) 1955745
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1114123
Variation de stock (marchandises) -1764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -894
Autres achats et charges externes 304196
Impôts, taxes et versements assimilés 6884
Salaires et traitements 255841
Charges sociales 71283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 80
Total des charges d’exploitation (II) 1803179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 152565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 116
Autres intérêts et produits assimilés 6807
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6923
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6585
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 152904
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1523
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1523
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1523
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 46143
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1964191
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1855907
BENEFICE OU PERTE 108284
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12035
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 81175
Total Immobilisations corporelles 346019
Total Immobilisations financières 23017
Total Général 450211
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87698
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 354760
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23017
Total Général 465475
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17242 3363 20604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 141944 36245 554 177636
AMORTISSEMENTS Total Général 159186 39607 554 198240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 13232
TOTAL ETAT DES CREANCES 442614 434344 8270
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 79407 32478 46929
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 226012 226012
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4739 4739
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 166958 166958
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 567829 520899 46929
Emprunts souscrits en cours d’exercice 12000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 54874
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel