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BILAN AGENCE SERGE BASTIEN 2018 Siren 453408874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	64000		64000	64000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	229919	109603	120316	89817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113227		113227	108118
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	407146	109603	297543	261935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	731878		731878	686242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126350	120	126230	125371
Autres créances	273544		273544	129746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1584948		1584948	1582870
Charges constatées d’avance	39086		39086	35228
TOTAL (II)	2755805	120	2755686	2559458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3162952	109722	3053229	2821393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12406		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1961398		1824683	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342237		228121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2816041		2553804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17640		41768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7535		45	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33435		26305	
Dettes fiscales et sociales	178579		199471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237188		267589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3053229		2821393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237188		249979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1245386		1245386	1104299
Chiffres d’affaires nets	1245386		1245386	1104299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3938	4217
Autres produits			331	5
Total des produits d’exploitation (I)			1249656	1108522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45636	
Variation de stock (marchandises)			-45636	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204948	192057
Impôts, taxes et versements assimilés			20279	23249
Salaires et traitements			419583	416678
Charges sociales			156489	161496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16156	16179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	5460
Total des charges d’exploitation (II) 			817564	815239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432092	293283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20149	32203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20152	32203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			720	1310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			720	1310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19432	30893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			451524	324175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45600		4480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45600		4480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45600		4480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154887		100535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315408		1145205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973170		917084	
BENEFICE OU PERTE	342237		228121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3938		2170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38709		46819	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64000		
Total Immobilisations corporelles		183263		46655
Total Immobilisations financières		108118		5109
Total Général		355381		51764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113227
Total Général				407146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93446	16155		109602
AMORTISSEMENTS Total Général	93446	16155		109602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119			119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119			119
TOTAL GENERAL	119			119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	143			
Autres créances clients	126206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2008			
Groupe et associés	152062			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118593			
Charges constatées d’avance	39085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438979	438835	143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17640	17640		
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	33434	33434		
Personnel et comptes rattachés	22538	22538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68724	68724		
Impôts sur les bénéfices	49377	49377		
T.V.A.	35435	35435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2502	2502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6434	6434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237187	237187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel