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BILAN TRIANON RESIDENCES 2021 Siren 453305864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63188	56521	6667	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9360		9360	3717
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	304969	163285	141684	155806
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102814	72550	30264	31421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	187070		187070	617624
Créances rattachées à des participations	7231085	1	7231084	7478917
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11974		11974	9252
TOTAL (I)	8000460	292357	7708104	8386736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24690		24690	69117
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	750
Clients et comptes rattachés	835761		835761	1033997
Autres créances	496859		496859	348374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1700489		1700489	926519
Charges constatées d’avance	58306		58306	40239
TOTAL (II)	3116855		3116855	2418996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11117315	292357	10824958	10805732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4480000		4270000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2897		1533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	655975		844514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5726		17404	
TOTAL (I)	6299598		6288451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37500			
Provisions pour charges	97356		52507	
TOTAL (III)	134856		52507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82487		163794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3401457		3165691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324010		422078	
Dettes fiscales et sociales	541934		623418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40616		89792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4390504		4464774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10824958		10805732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3401457			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2520708		2520708	2558151
Chiffres d’affaires nets	2520708		2520708	2558151
				
Production stockée			-44428	-153348
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38505	10140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82327	56434
Autres produits			2353	4863
Total des produits d’exploitation (I)			2599465	2476239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1367656	1376534
Impôts, taxes et versements assimilés			39918	39060
Salaires et traitements			1513296	1370529
Charges sociales			618436	489518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29942	26484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82349	4946
Autres charges			37055	51023
Total des charges d’exploitation (II) 			3688651	3358093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1089186	-881854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1927594	2031987
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			93445	33163
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	18
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	18
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			40497	22459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40498	22459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40479	-22440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			704484	1094530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	434515		30111	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17167			
Total des produits exceptionnels (VII)	451682		30111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21244		10035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434515		14911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5489		5500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461248		30446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9566		-335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38943		249680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4978759		4538356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4322785		3693842	
BENEFICE OU PERTE	655975		844514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56905		19360
Total Immobilisations corporelles		493333		11330
Total Immobilisations financières		8105793		2894137
Total Général		8656031		2924827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3717	72548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6881	497783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3569800	7430130
Total Général			3580398	8000460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53188	3333		56521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216107	26608	6881	235834
AMORTISSEMENTS Total Général	269295	29942	6881	292356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5726
Total Provisions réglementées	17404	5489	17167	5726
Provisions pour litiges				37500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58687
Provisions pour impôts				38669
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52507	82349		134856
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1		1
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1		1
TOTAL GENERAL	69911	87839	17167	140583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7231085		7231085	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11974		11974	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	835761	835761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1801	1801		
Impôts sur les bénéfices	268493	268493		
T. V. A.	45469	45469		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6867	6867		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174230	174230		
Charges constatées d’avance	58306	58306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8633986	1390926	7243059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82487	82487		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324010	324010		
Personnel et comptes rattachés	150168	150168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171906	171906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198697	198697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21164	21164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3401457	3401457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40616	40616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4390504	4390504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel