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BILAN TRIANON RESIDENCES 2020 Siren 453305864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53188	53188		102
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3717		3717	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	304969	149163	155806	169927
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98365	66944	31421	38126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	617624		617624	615454
Créances rattachées à des participations	7478917		7478917	6625332
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9252		9252	9233
TOTAL (I)	8656031	269295	8386736	7548175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	69117		69117	222466
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	2812
Clients et comptes rattachés	1033997		1033997	300587
Autres créances	348374		348374	174256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	926519		926519	269742
Charges constatées d’avance	40239		40239	61892
TOTAL (II)	2418996		2418996	1031756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11075027	269295	10805732	8579931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4270000		3050000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1533		5169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	844514		1216364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17404		11904	
TOTAL (I)	6288451		5438437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52507		47561	
TOTAL (III)	52507		47561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163794		243940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3165691		1665870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422078		535101	
Dettes fiscales et sociales	623418		582678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89792		66344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4464774		3093933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10805732		8579931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2558151		2558151	2208598
Chiffres d’affaires nets	2558151		2558151	2208598
				
Production stockée			-153348	-81671
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10140	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56434	101788
Autres produits			4863	2
Total des produits d’exploitation (I)			2476239	2229717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1376534	1398987
Impôts, taxes et versements assimilés			39060	34193
Salaires et traitements			1370529	1194615
Charges sociales			489518	488110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26484	26384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4946	8792
Autres charges			51023	13413
Total des charges d’exploitation (II) 			3358093	3164495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-881854	-934778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2031987	2707695
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			33163	13914
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22459	18575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22459	18575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22440	-18557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1094530	1740447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30111		4590	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30111		4590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10035		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14911		4590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5500		5500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30446		10211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-335		-5621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249680		518462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4538356		4942021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3693842		3725657	
BENEFICE OU PERTE	844514		1216364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53188		3717
Total Immobilisations corporelles		489198		18676
Total Immobilisations financières		7250019		3022636
Total Général		7792405		3045030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14541	493333
Prêts et immobilisations financières			9252	
Total Immobilisations financières			2166863	8105793
Total Général			2181404	8656031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53086	102		53188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191145	26381	1419	216107
AMORTISSEMENTS Total Général	244230	26484	1419	269295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17404
Total Provisions réglementées	11904	5500		17404
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52507
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47561	4946		52507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59465	10446		69911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4946		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7478917		7478917	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9252		9252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1033997	1033997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3702	3702		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6715	6715		
Impôts sur les bénéfices	237736	237736		
T. V. A.	63209	63209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10140	10140		
Groupe et associés	6000	6000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20873	20873		
Charges constatées d’avance	40239	40239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8910778	1422610	7488168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163794	81474	82320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422078	422078		
Personnel et comptes rattachés	157632	157632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187150	187150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255046	255046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23590	23590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3165691	3165691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89792	89792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4464774	4382454	82320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel