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BILAN TRIANON RESIDENCES 2018 Siren 453305864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83491	81787	1704	3306
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	304969	120920	184049	198568
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87562	45442	42120	44723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	616674		616674	614194
Créances rattachées à des participations	5597329		5597329	4518679
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9215		9215	9215
TOTAL (I)	6789240	248150	6541091	5478686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	304137	47653	256484	104224
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1947		1947	1689
Clients et comptes rattachés	316264		316264	424394
Autres créances	75985		75985	44930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64793		64793	335798
Charges constatées d’avance	46998		46998	70012
TOTAL (II)	810124	47653	762472	981047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7599365	295802	7303563	6459733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2500000		1900000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21948		34421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	816721		734527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6404		904	
TOTAL (I)	4500073		3824852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38769		30575	
TOTAL (III)	38769		30575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322949		400822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1606839		1395608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276602		221910	
Dettes fiscales et sociales	434465		371396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123866		214570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2764720		2604306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7303563		6459733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2367900		2367900	1812202
Chiffres d’affaires nets	2367900		2367900	1812202
				
Production stockée			199913	15805
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4726	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45111	58981
Autres produits			4	2266
Total des produits d’exploitation (I)			2617654	1890255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1291227	1008871
Impôts, taxes et versements assimilés			47062	22113
Salaires et traitements			1507116	1176884
Charges sociales			614918	464019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25777	41240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47653	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8194	14602
Autres charges			8183	3589
Total des charges d’exploitation (II) 			3550129	2731318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-932475	-841063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2142638	2046979
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6722	15499
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				35
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22044	14460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22044	14460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22043	-14425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1181398	1175992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8829		14787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13829		14787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1041		56580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8329		18941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5500		904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14870		76425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1041		-61638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	363636		379827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4774122		3952056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3957401		3217529	
BENEFICE OU PERTE	816721		734527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23986		23986	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83491		
Total Immobilisations corporelles		480495		15381
Total Immobilisations financières		5142089		3440431
Total Général		5706075		3455812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13346	482531
Prêts et immobilisations financières			9215	
Total Immobilisations financières			2359301	6223218
Total Général			2372647	6789240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80186	1602		81787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147204	24175	5017	166362
AMORTISSEMENTS Total Général	227389	25777	5017	248150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6404
Total Provisions réglementées	904	5500		6404
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38769
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30575	8194		38769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		47653		47653
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		47653		47653
TOTAL GENERAL	31479	61347		92826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55847		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5597329		5597329	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9215		9215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316264	316264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1465	1465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6515	6515		
Impôts sur les bénéfices	22851	22851		
T. V. A.	34869	34869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10285	10285		
Charges constatées d’avance	46998	46998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6045792	439248	5606544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322949	79502	243446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276602	276602		
Personnel et comptes rattachés	125815	125815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180273	180273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104534	104534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23843	23843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1606839	1606839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123866	123866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2764720	2521274	243446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel