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BILAN TRIANON RESIDENCES 2017 Siren 453305864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83491	80186	3306	14253
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	304969	106400	198568	213147
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85527	40804	44723	42383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	614194		614194	33124
Créances rattachées à des participations	4518679		4518679	4244559
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9215		9215	12580
TOTAL (I)	5706075	227389	5478686	4650045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	104224		104224	88418
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1689		1689	750
Clients et comptes rattachés	424394		424394	339790
Autres créances	44930		44930	65347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335798		335798	77076
Charges constatées d’avance	70012		70012	17322
TOTAL (II)	981047		981047	588705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6687123	227389	6459733	5238750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1900000		1590000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34421		6498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	734527		663423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	904			
TOTAL (I)	3824852		3414921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30575		15973	
TOTAL (III)	30575		15973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400822			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1395608		1297523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221910		306198	
Dettes fiscales et sociales	371396		200487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214570		3647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2604306		1807856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6459733		5238750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1812202		1812202	1100573
Chiffres d’affaires nets	1812202		1812202	1100573
				
Production stockée			15805	47268
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58981	26085
Autres produits			2266	2
Total des produits d’exploitation (I)			1890255	1174677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1008871	598494
Impôts, taxes et versements assimilés			22113	15093
Salaires et traitements			1176884	679013
Charges sociales			464019	256872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41240	50699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14602	249
Autres charges			3589	3057
Total des charges d’exploitation (II) 			2731318	1603478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-841063	-428801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2046979	1504474
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15499	14170
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14460	13095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14460	13095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14425	-13046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1175992	1048457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14787		35417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14787		35417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56580		25424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18941		62269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	904			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76425		87692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61638		-52275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379827		332759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3952056		2714617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3217529		2051194	
BENEFICE OU PERTE	734527		663423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79529		4805
Total Immobilisations corporelles		488790		30310
Total Immobilisations financières		4290263		2852675
Total Général		4858581		2887790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			843	83491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38604	480495
Prêts et immobilisations financières			9215	
Total Immobilisations financières			2000849	5142089
Total Général			2040296	5706075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65277	15752	843	80186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143260	25488	21544	147204
AMORTISSEMENTS Total Général	208536	41240	22387	227389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				904
Total Provisions réglementées		904		904
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30575
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15973	14602		30575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15973	15506		31479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14602		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		904		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4518679			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9215			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	424394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5775			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7720			
Charges constatées d’avance	70012			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5067231	539337	4527894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400822	78535	322287	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221910	221910		
Personnel et comptes rattachés	93206	93206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149093	149093		
Impôts sur les bénéfices	18421	18421		
T.V.A.	105736	105736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4940	4940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1395608	1395608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214570	214570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2604306	2282020	322287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel