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BILAN TRIANON RESIDENCES 2016 Siren 453305864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79529	65277	14253	32988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	304969	91822	213147	198418
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93821	51438	42383	73636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33124		33124	32134
Créances rattachées à des participations	4244559		4244559	3955534
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12580		12580	12530
TOTAL (I)	4858581	208536	4650045	4395241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	88418		88418	41151
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	42000
Clients et comptes rattachés	339790		339790	403195
Autres créances	65347		65347	87634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77076		77076	61970
Charges constatées d’avance	17322		17322	13863
TOTAL (II)	588705		588705	649812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5447286	208536	5238750	5045053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1590000		1260000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6498		11029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663423		650969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3414921		3076998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15973		15724	
TOTAL (III)	15973		15724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1297523		881791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306198		592885	
Dettes fiscales et sociales	200487		394266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3647		83389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1807856		1952331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5238750		5045053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1100573		1100573	1122727
Chiffres d’affaires nets	1100573		1100573	1122727
				
Production stockée			47268	37593
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	2230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26085	13451
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1174677	1176002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			598494	908886
Impôts, taxes et versements assimilés			15093	12350
Salaires et traitements			679013	351273
Charges sociales			256872	146938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50699	48272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			249	
Autres charges			3057	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1603478	1467766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-428801	-291763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1504474	1304834
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14170	33766
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13095	8251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13095	8251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13046	-8251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1048457	971054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35417		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35417		8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25424		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62269		10594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87692		10889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52275		-2388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332759		317696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2714617		2489337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2051194		1838367	
BENEFICE OU PERTE	663423		650969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26288		7915	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79529		
Total Immobilisations corporelles		518483		77709
Total Immobilisations financières		4000199		1391676
Total Général		4598211		1469385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107402	488790
Prêts et immobilisations financières			12580	
Total Immobilisations financières			1101612	4290263
Total Général			1209015	4858581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46542	18735		65277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156429	31964	45134	143260
AMORTISSEMENTS Total Général	202970	50699	45134	208536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15973
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15724	249		15973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15724	249		15973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4244559			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12580			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2424			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10510			
Charges constatées d’avance	17322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4679599	422461	4257138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306198	306198		
Personnel et comptes rattachés	51588	51588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79841	79841		
Impôts sur les bénéfices	11682	11682		
T.V.A.	56629	56629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	747	747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1297523	1297523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3647	3647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1807856	1807856		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel