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BILAN TRIANON RESIDENCES 2015 Siren 453305864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79529	46542	32988	52065
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	308162	109744	198418	213855
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120321	46685	73636	72449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32134		32134	31060
Créances rattachées à des participations	3955534		3955534	2704048
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12530		12530	6603
TOTAL (I)	4598211	202970	4395241	3170080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41151		41151	3557
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42000		42000	
Clients et comptes rattachés	403195		403195	427492
Autres créances	87634		87634	256829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61970		61970	111175
Charges constatées d’avance	13863		13863	8712
TOTAL (II)	649812		649812	807765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5248023	202970	5045053	3977845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1050000		1050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1260000		1060000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11029		5458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650969		426071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3076998		2646529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15724		16920	
TOTAL (III)	15724		16920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	881791		639260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592885		484960	
Dettes fiscales et sociales	394266		179930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83389		3647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1952331		1314396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5045053		3977845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1122727		1122727	1112554
Chiffres d’affaires nets	1122727		1122727	1112554
				
Production stockée			37593	592
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2230	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13451	15560
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1176002	1128907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			908886	911395
Impôts, taxes et versements assimilés			12350	12986
Salaires et traitements			351273	279011
Charges sociales			146938	116295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48272	31841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5296
Autres charges			47	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1467766	1356829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291763	-227922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1304834	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			33766	
Produits financiers de participations				913382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				913382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8251	66916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8251	66916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8251	846466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			971054	618543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		15350	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39	
Total des produits exceptionnels (VII)	8500		16049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295		1579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10594		33	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10889		1612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2388		14438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317696		206910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2489337		2058338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1838367		1632266	
BENEFICE OU PERTE	650969		426071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7915		20436	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79529		
Total Immobilisations corporelles		508141		25538
Total Immobilisations financières		2741711		2332489
Total Général		3329381		2358027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15196	518483
Prêts et immobilisations financières			12530	
Total Immobilisations financières			1074001	4000199
Total Général			1089197	4598211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27464	19078		46542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131837	29195	4603	156429
AMORTISSEMENTS Total Général	159301	48272	4603	202970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15724
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16920		1196	15724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16920		1196	15724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3955534			
Prêts				
Autres immobilisations financières	12530			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	403195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456			
Charges constatées d’avance	13863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4472757	504692	3968065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592885	592885		
Personnel et comptes rattachés	44903	44903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53503	53503		
Impôts sur les bénéfices	105317	105317		
T.V.A.	76041	76041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114502	114502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	881791	881791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83389	83389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1952331	1952331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel