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BILAN TREMBLAYE LOCATION BRETAGNE 2021 Siren 453316531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10745	9089	1656	2605
Autres immobilisations corporelles	6514198	3787243	2726956	2604878
Immobilisations en cours	54178		54178	17250
Avances et acomptes				3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3561		3561	3485
TOTAL (I)	6584343	3797991	2786351	2631219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	854448		854448	828814
Autres créances	289355		289355	235728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437631		437631	375812
Charges constatées d’avance	904		904	
TOTAL (II)	1582338		1582338	1440353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8166681	3797991	4368689	4071572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330299		422966	
Report à nouveau	244		346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341739		57231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	442189		445066	
TOTAL (I)	1224471		1035609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2234253		2173757	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469818		419586	
Dettes fiscales et sociales	406319		394340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27000	
Autres dettes	33829		21281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3144218		3035963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4368689		4071572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1685439		3035963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5950269		5950269	5247353
Chiffres d’affaires nets	5950269		5950269	5247353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1339	4678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132547	120407
Autres produits			247121	143562
Total des produits d’exploitation (I)			6331275	5516000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3061950	2770306
Impôts, taxes et versements assimilés			94424	90363
Salaires et traitements			1442313	1340911
Charges sociales			275050	343565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			898916	848205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92359	23704
Total des charges d’exploitation (II) 			5865013	5417054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466262	98946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11462	5246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11462	5246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11449	-5246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454813	93700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	135691		89932	
Total des produits exceptionnels (VII)	135691		89932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132814		111673	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132988		111708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2703		-21776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115777		14692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6466979		5605932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6125240		5548700	
BENEFICE OU PERTE	341739		57231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660		
Total Immobilisations corporelles		6175430	17250	1149327
Total Immobilisations financières		3485		76
Total Général		6180575	17250	1149403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17250	745635	6579121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3561
Total Général		17250	745635	6584343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660			1660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3547696	898916	650281	3796331
AMORTISSEMENTS Total Général	3549356	898916	650281	3797991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				442189
Total Provisions réglementées	445066	132814	135691	442189
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	445066	132814	135691	442189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		132814	135691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3561		3561	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	854448	854448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	105	105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56908	56908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21602	21602		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210740	210740		
Charges constatées d’avance	904	904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1148269	1144707	3561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2234253	775474	1400177	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469818	469818		
Personnel et comptes rattachés	89330	89330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52367	52367		
Impôts sur les bénéfices	44279	44279		
T.V.A.	216188	216188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4155	4155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33829	33829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3144218	1685439	1400177	58603
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1041000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	980515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel