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BILAN TREMBLAYE LOCATION BRETAGNE 2020 Siren 453316531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10745	8140	2605	4151
Autres immobilisations corporelles	6144435	3539556	2604878	2601995
Immobilisations en cours	17250		17250	
Avances et acomptes	3000		3000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3485		3485	1977
TOTAL (I)	6180575	3549356	2631219	2608124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	828814		828814	873268
Autres créances	235728		235728	280852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375812		375812	873869
Charges constatées d’avance				5956
TOTAL (II)	1440353		1440353	2033944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7620928	3549356	4071572	4642068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422966		390633	
Report à nouveau	346		839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57231		231840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	445066		423325	
TOTAL (I)	1035609		1156637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2173757		2192428	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419586		437288	
Dettes fiscales et sociales	394340		370931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27000		459896	
Autres dettes	21281		24889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3035963		3485431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4071572		4642068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5247353		5247353	5433709
Chiffres d’affaires nets	5247353		5247353	5433709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4678	7448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120407	139696
Autres produits			143562	325504
Total des produits d’exploitation (I)			5516000	5906358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2770306	2975089
Impôts, taxes et versements assimilés			90363	94204
Salaires et traitements			1340911	1410145
Charges sociales			343565	371528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			848205	648098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23704	6654
Total des charges d’exploitation (II) 			5417054	5505718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98946	400640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5246	7179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5246	7179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5246	-7013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93700	393628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89932		52906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111673		184145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111708		184145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21776		-131239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14692		30549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5605932		5959430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5548700		5727591	
BENEFICE OU PERTE	57231		231840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			18656	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660		
Total Immobilisations corporelles		6243076		893221
Total Immobilisations financières		1977		1508
Total Général		6246714		894729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			960868	6175430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3485
Total Général			960868	6180575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660			1660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3636930	848205	937439	3547696
AMORTISSEMENTS Total Général	3638590	848205	937439	3549356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				445066
Total Provisions réglementées	423325	111673	89932	445066
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	423325	111673	89932	445066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		111673	89932	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3485		3485	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	828814	828814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	468	468		
Impôts sur les bénéfices	123049		123049	
T. V. A.	57168	57168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30835	30835		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24207	24207		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1068027	941493	126534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352	352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2173405	833913	1274253	65239
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419586	419586		
Personnel et comptes rattachés	90406	90406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114595	114595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187112	187112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2226	2226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27000	27000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21281	21281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3035963	1696471	1274253	65239
Emprunts souscrits en cours d’exercice	587714			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	606495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel