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BILAN TREMBLAYE LOCATION BRETAGNE 2019 Siren 453316531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10745	6594	4151	7100
Autres immobilisations corporelles	6232331	3630336	2601995	1624534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5940
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1977		1977	1925
TOTAL (I)	6246714	3638590	2608124	1639500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873268		873268	901088
Autres créances	280852		280852	533034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	873869		873869	235222
Charges constatées d’avance	5956		5956	12724
TOTAL (II)	2033944		2033944	1682068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8280658	3638590	4642068	3321568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390633		407300	
Report à nouveau	839		-77	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231840		84249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	423325		292086	
TOTAL (I)	1156637		893558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2192428		1140255	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437288		450041	
Dettes fiscales et sociales	370931		423915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	459896		381758	
Autres dettes	24889		28270	
Produits constatés d’avance (2)			3771	
TOTAL (IV)	3485431		2428010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4642068		3321568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1819070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5433709		5433709	4735193
Chiffres d’affaires nets	5433709		5433709	4735193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7448	870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139696	160934
Autres produits			325504	5988
Total des produits d’exploitation (I)			5906358	4902985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2975089	2502138
Impôts, taxes et versements assimilés			94204	85978
Salaires et traitements			1410145	1379298
Charges sociales			371528	372584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648098	509590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6654	1508
Total des charges d’exploitation (II) 			5505718	4851097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400640	51888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	832
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7179	5290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7179	5290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7013	-4458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393628	47431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	52906		104338	
Total des produits exceptionnels (VII)	52906		104338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184145		67429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184145		67519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131239		36818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30549			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5959430		5008155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5727591		4923906	
BENEFICE OU PERTE	231840		84249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18656		113703	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660		
Total Immobilisations corporelles		5704099		1626902
Total Immobilisations financières		1925		52
Total Général		5707685		1626954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5940	1081985	6243076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1977
Total Général		5940	1081985	6246714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660			1660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4066525	648098	1077693	3636930
AMORTISSEMENTS Total Général	4068185	648098	1077693	3638590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	292086	184145	52906	423325
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	292086	184145	52906	423325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		184145	52906	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1977		1977	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	873268	873268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	309	309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141372	3631	137741	
T. V. A.	77356	77356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47548	47548		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14267	14267		
Charges constatées d’avance	5956	5956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1162053	1022335	139718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2192185	787686	1344561	59939
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437288	437288		
Personnel et comptes rattachés	106953	106953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123199	123199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131089	131089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9690	9690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	459896	459896		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24889	24889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3485431	2080932	1344561	59939
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1823567			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	771504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel