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BILAN TREMBLAYE LOCATION BRETAGNE 2018 Siren 453316531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10745	3645	7100	4597
Autres immobilisations corporelles	5687414	4062881	1624534	1413243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5940		5940	5940
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1925		1925	1887
TOTAL (I)	5707685	4068185	1639500	1425668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901088		901088	901022
Autres créances	533034		533034	407601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235222		235222	139491
Charges constatées d’avance	12724		12724	10330
TOTAL (II)	1682068		1682068	1458444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7389753	4068185	3321568	2884112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407300		442000	
Report à nouveau	-77		476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84249		-35253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	292086		328994	
TOTAL (I)	893558		846217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1140255		1257454	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450041		370641	
Dettes fiscales et sociales	423915		387987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	381758			
Autres dettes	28270		21813	
Produits constatés d’avance (2)	3771			
TOTAL (IV)	2428010		2037894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3321568		2884112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1819070		1258245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4735193		4735193	4164435
Chiffres d’affaires nets	4735193		4735193	4164435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			870	324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160934	107224
Autres produits			5988	34581
Total des produits d’exploitation (I)			4902985	4306564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2502138	2281297
Impôts, taxes et versements assimilés			85978	71718
Salaires et traitements			1379298	1105243
Charges sociales			372584	279000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			509590	490816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1508	3315
Total des charges d’exploitation (II) 			4851097	4231389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51888	75175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			832	2050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			832	2050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5290	7544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5290	7544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4458	-5495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47431	69680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104338		23080	
Total des produits exceptionnels (VII)	104338		24580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67429		128056	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67519		129512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36818		-104933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5008155		4333193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4923906		4368446	
BENEFICE OU PERTE	84249		-35253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113703		113703	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660		
Total Immobilisations corporelles		5128847		724564
Total Immobilisations financières		1887		38
Total Général		5132394		724602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149311	5704099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1925
Total Général			149311	5707685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660			1660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3705067	509590	148132	4066525
AMORTISSEMENTS Total Général	3706727	509590	148132	4068185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				292086
Total Provisions réglementées	328994	67429	104338	292086
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	328994	67429	104338	292086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67429	104338	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1925			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	901088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2962			
Impôts sur les bénéfices	179274			
T. V. A.	90213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47435			
Groupe et associés	130000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83031			
Charges constatées d’avance	12724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1448771	1274925	173846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1140123	531184	608940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450041	450041		
Personnel et comptes rattachés	92108	92108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164760	164760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162356	162356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4690	4690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	381758	381758		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28270	28270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3771	3771		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2428010	1819070	608940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	395250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	494162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44