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BILAN TREMBLAYE LOCATION BRETAGNE 2017 Siren 453316531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6000	1403	4597	
Autres immobilisations corporelles	5116907	3703664	1413243	1222871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5940		5940	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1887		1887	1839
TOTAL (I)	5132394	3706727	1425668	1224711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	901022		901022	708246
Autres créances	407601		407601	675621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139491		139491	315890
Charges constatées d’avance	10330		10330	6686
TOTAL (II)	1458444		1458444	1706443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6590839	3706727	2884112	2931154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442000		842000	
Report à nouveau	476		145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35253		100331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	328994		224018	
TOTAL (I)	846217		1276494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1257454		1070121	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370641		244722	
Dettes fiscales et sociales	387987		310410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21813		29407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2037894		1654660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2884112		2931154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1258245		990032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18220			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4164435		4164435	3871877
Chiffres d’affaires nets	4164435		4164435	3871877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			324	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107224	695555
Autres produits			34581	40919
Total des produits d’exploitation (I)			4306564	4608351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2281297	2088344
Impôts, taxes et versements assimilés			71718	74643
Salaires et traitements			1105243	1031070
Charges sociales			279000	278334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490816	392504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3315	561078
Total des charges d’exploitation (II) 			4231389	4425973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75175	182378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2050	3166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2050	3166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7544	9435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7544	9435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5495	-6269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69680	176109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23080		62717	
Total des produits exceptionnels (VII)	24580		62717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1456			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128056		118337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129512		118450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104933		-55733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4333193		4674235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4368446		4573904	
BENEFICE OU PERTE	-35253		100331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113703		113703	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660		
Total Immobilisations corporelles		4786619		696493
Total Immobilisations financières		1839		48
Total Général		4790119		696541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			354266	5128847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1887
Total Général			354266	5132394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660			1660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3563748	490816	349497	3705067
AMORTISSEMENTS Total Général	3565408	490816	349497	3706727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				328994
Total Provisions réglementées	224018	128056	23080	328994
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	224018	128056	23080	328994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		128056	23080	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1887			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	901022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1116			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11144			
Impôts sur les bénéfices	119761			
T. V. A.	53177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63554			
Groupe et associés	155000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3848			
Charges constatées d’avance	10330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1320841	1215387	105454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18418	18418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1239036	459386	779650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370641	370641		
Personnel et comptes rattachés	92721	92721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140320	140320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150595	150595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4351	4351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21813	21813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2037895	1258245	779650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	671150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	502005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39