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BILAN TREMBLAYE LOCATION BRETAGNE 2016 Siren 453316531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1660	1660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4786619	3563748	1222871	726080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1839		1839	1830
TOTAL (I)	4790118	3565408	1224710	727911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	708246		708246	847885
Autres créances	675620		675620	474181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315889		315889	329442
Charges constatées d’avance	6686		6686	14934
TOTAL (II)	1706442		1706442	1666443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6496561	3565408	2931153	2394354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	842000		644000	
Report à nouveau	144		445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100331		197699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	224017		168397	
TOTAL (I)	1276493		1120542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1070120		389695	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244722		164842	
Dettes fiscales et sociales	310409		548530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			170703	
Autres dettes	29406		39	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1654659		1273812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2931153		2394354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3871876		3871876	4253067
Chiffres d’affaires nets	3871876		3871876	4253067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2079
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			695555	33677
Autres produits			40919	21709
Total des produits d’exploitation (I)			4608351	4310532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2088344	2026887
Impôts, taxes et versements assimilés			74642	64414
Salaires et traitements			1031070	1272802
Charges sociales			278334	326419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392503	449616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561078	19975
Total des charges d’exploitation (II) 			4425973	4160116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182378	150416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3166	817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3166	817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9435	11093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9435	11093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6268	-10275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176109	140141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	62717		124513	
Total des produits exceptionnels (VII)	62717		124513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118337		9167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118450		9167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55732		115346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20045		57788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4674234		4435863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4573903		4238164	
BENEFICE OU PERTE	100331		197699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113703		113703	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660		
Total Immobilisations corporelles		4185589		921315
Total Immobilisations financières		1830		9
Total Général		4189079		921324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			320284	4786619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1839
Total Général			320284	4790119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660			1660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3459508	392504	288264	3563748
AMORTISSEMENTS Total Général	3461168	392504	288264	3565408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				224018
Total Provisions réglementées	168398	118337	62717	224018
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	612507		612507	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	612507		612507	
TOTAL GENERAL	780905	118337	675224	224018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1839			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	708246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1078			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	822			
Impôts sur les bénéfices	91968			
T. V. A.	45416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25718			
Groupe et associés	500000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10618			
Charges constatées d’avance	6686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1392393	1390554	1839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230	230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1069891	405263	664628	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244722	244722		
Personnel et comptes rattachés	75852	75852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115359	115359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119199	119199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29407	29407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1654660	990032	664628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1043930			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel