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BILAN TGH VALLEE DU RHONE 2016 Siren 453361461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1594	1594		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20644	15398	5246	927
Autres immobilisations corporelles	305001	185245	119757	127115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	5400
TOTAL (I)	332639	202236	130403	133442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3006		3006	2808
En cours de production de biens	3200		3200	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1374		1374	
Clients et comptes rattachés	265802		265802	214780
Autres créances	110335		110335	3544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347397		347397	357155
Charges constatées d’avance	996		996	
TOTAL (II)	732108		732108	578286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1064747	202236	862511	711728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9023		4395	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229491		173063	
Report à nouveau			-64053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126581		156604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	573095		478010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71954		87833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32267		16156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35836		18866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36185		33520	
Dettes fiscales et sociales	109317		77160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3858		183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289416		233718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862511		711728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202368		146551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1205674		1205674	1140924
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1205674		1205674	1140924
				
Production stockée			3200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3738	1007
Total des produits d’exploitation (I)			1212613	1141931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143118	129449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-198	543
Autres achats et charges externes			236078	162065
Impôts, taxes et versements assimilés			12413	10851
Salaires et traitements			477234	486777
Charges sociales			135386	138828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29164	27751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5803	4818
Total des charges d’exploitation (II) 			1038997	961082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173616	180849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2820	3298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2820	3298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2820	-3298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170796	177551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		1882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55		-1882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44270		19064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212793		1141931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086212		985326	
BENEFICE OU PERTE	126581		156604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2053		
Total Immobilisations corporelles		306386		26125
Total Immobilisations financières		5400		
Total Général		313839		26125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			459	1594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6866	325645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5400
Total Général			7325	332639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2053		459	1594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178344	29164	6866	200642
AMORTISSEMENTS Total Général	180397	29164	7325	202236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400	5400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100812			
Charges constatées d’avance	996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	382532	382532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71954	20742	51212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36185	36185		
Personnel et comptes rattachés	15790	15790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26543	26543		
Impôts sur les bénéfices	27069	27069		
T.V.A.	37892	37892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2023	2023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32267	32267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3858	3858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253581	202368	51212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6699			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35701		2133	
Location, charges locatives et de copropriété	53161		47075	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13180		15665	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134037		97192	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236078		162065	
Taxe professionnelle	3116		3087	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9297		7764	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12413		10851	
Montant de la TVA. collectée	147509		128297	
Total TVA. déductible sur biens et services	59099		42721	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11