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BILAN SN.AVA.MINA 2018 Siren 453385767				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46000		46000	
Immobilisations incorporelles – Autres	580	580		
Immobilisations corporelles	10130	8143	1987	
Immobilisations financières	4128		4128	
Total Actif Immobilisé	60838	8723	52115	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7957		7957	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1067		1067	
Créances – Autres	1744		1744	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6207		6207	
Caisse				
Charges constatées d’avance	369		369	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17346		17346	
Total général Actif	78184			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29490	
Résultat de l’exercice			-8046	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30244	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3639	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37		
Autres dettes			7504	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39217	
Total général Passif			69461	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2699	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2217	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	117644			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2798			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120442			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36935			
Variation de stock (marchandises)	-4039			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4332			
(dont crédit bail mobilier)*	5413			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55488			
(dont taxe professionnelle)	452			
Impôts, taxes et versements assimilés	1796			
Rémunérations du personnel 	26790			
Charges sociales	2197			
Dotations aux amortissements	3348			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	975			
Total des charges d’exploitation	127824			
Résultat d’exploitation	-7382			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	622			
Charges exceptionnelles	40			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8046			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11965			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10930			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2217	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58621	
Total Immobilisations (Augmentations)			2217	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11965	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10930	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel