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BILAN SAINT JUNIAUDE DE DISTRIBUTION 2018 Siren 453343386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3773	3773		1264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	280577	55599	224978	257619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7842	3241	4601	5385
Autres immobilisations corporelles	469413	73841	395572	441887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21750		21750	21750
Prêts				
Autres immobilisations financières	13069		13069	13069
TOTAL (I)	796424	136455	659970	740975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	940179	36168	904011	682683
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11277	746	10531	24601
Autres créances	80728		80728	198901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161778		161778	196207
Charges constatées d’avance	4968		4968	2682
TOTAL (II)	1198930	36914	1162016	1105076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1995355	173369	1821986	1846051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45600		45600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	253726		201666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51057		52059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350383		299325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598592		697325	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150		205	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177304		199908	
Dettes fiscales et sociales	109800		92408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	585757		556878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1471603		1546725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1821986		1846051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	985207		1546520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3064147		3064147	2802093
Production vendue biens	834		834	
Production vendue services	6594		6594	
Chiffres d’affaires nets	3071575		3071575	2802093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2143	8453
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18164	36711
Autres produits			364	631
Total des produits d’exploitation (I)			3092245	2847890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2150621	1962862
Variation de stock (marchandises)			-239404	-191207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			455410	454116
Impôts, taxes et versements assimilés			58019	47742
Salaires et traitements			373385	382430
Charges sociales			101531	94442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85765	37795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36914	18116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25079	20981
Total des charges d’exploitation (II) 			3047320	2827279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44926	20611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				51
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38959	40943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38959	40994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11577	7016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11577	7016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27382	33978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72307	54589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2889		1040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2889		1451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1286		1392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1286		4882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1603		-3431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6451			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16402		-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3134093		2890337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3083036		2838278	
BENEFICE OU PERTE	51057		52059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3773		
Total Immobilisations corporelles		753073		4759
Total Immobilisations financières		34819		34819
Total Général		791665		39578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				757832
Prêts et immobilisations financières			13069	
Total Immobilisations financières			34819	34819
Total Général			34819	796424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2508	1265		3773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48181	84500		132682
AMORTISSEMENTS Total Général	50689	85765		136454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18091	36168	18091	36168
Sur comptes clients	24	745	24	745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18116	36914	18116	36914
TOTAL GENERAL	18116	36914	18116	36914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36914	18116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13069	13069		
Clients douteux ou litigieux	1600	1600		
Autres créances clients	9677	9677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30946	30946		
T. V. A.	11543	11543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38239	38239		
Charges constatées d’avance	4968	4968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110042	110042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598592	112346	419526	66720
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177304	177304		
Personnel et comptes rattachés	62653	62653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17241	17241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13914	13914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15992	15992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	580000	580000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5757	5757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1471453	985207	419526	66720
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14529		14900	
Location, charges locatives et de copropriété	149893		111525	
Personnel extérieur à l’entreprise	79583		83598	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9860		12412	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201543		231679	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	455410		454116	
Taxe professionnelle	26648		19958	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31370		27784	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58018		47742	
Montant de la TVA. collectée	651125		566508	
Total TVA. déductible sur biens et services	506136		417680	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14