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BILAN ROSIN GROUPE 2018 Siren 453339020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43951	43951		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5067635	104412	4963223	4862567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	5111886	148363	4963523	4862867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11653		11653	37685
Autres créances	966222		966222	983246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	84483		84483	56870
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1162357		1162357	1177801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6274243	148363	6125880	6040668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	726800		726800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100452		100452	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72680		72680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2833183		3985588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439024		-942405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4172138		3943114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	882743		929107	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	882743		929107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		600011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	589231		511930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6038		9075	
Dettes fiscales et sociales	19161		35515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1014693		1156532	
(V)	56306		11915	
TOTAL GENERAL (I à V)	6125880		6040668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	814693		1156532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	237711		237711	199112
Chiffres d’affaires nets	237711		237711	199112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607084	7068
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			844804	206182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15959	19628
Impôts, taxes et versements assimilés			8770	6671
Salaires et traitements			109207	105847
Charges sociales			63822	61662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			908955	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1106713	793809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-261909	-587627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			432370	321341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3063	5131
Reprises sur provisions et transferts de charges			407332	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			842765	326473
Dotations financières sur amortissements et provisions			360968	929107
Intérêts et charges assimilées			5931	7245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366899	936352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			475866	-609879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213957	-1197507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		55789	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		55789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9600		7830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9600		7830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9599		47959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-234666		-207143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687569		588443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248545		1530848	
BENEFICE OU PERTE	439024		-942405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7084		7068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43951		
Total Immobilisations financières		4967279		110255
Total Général		5011230		110255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9600	5067935
Total Général			9600	5111886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43951			43951
AMORTISSEMENTS Total Général	43951			43951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				882743
Total Provisions pour risques et charges	929107	360968	407332	882743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				104412
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	600000		600000	
Total Provisions pour dépréciation	704412		600000	104412
TOTAL GENERAL	1633519	360968	1007332	987155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			600000	
                                             - Financières		360968	407332	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1040			
Impôts sur les bénéfices	53455			
T. V. A.	991			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	909290			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	978174	978174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	200000	200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6038	6038		
Personnel et comptes rattachés	2531	2531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10593	10593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4173	4173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1864	1864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	589231	589231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262	262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1014693	814693	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2