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BILAN NAIA VISION 2016 Siren 453368557				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	370	370		
Immobilisations corporelles	288239	122906	165333	183348
Immobilisations financières	1680		1680	1680
Total Actif Immobilisé	290289	123276	167013	185028
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	73676	26096	47580	52063
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1812
Créances – Autres	36725		36725	50563
Valeurs mobilières de placement	24000		24000	24000
Disponibilités	85116		85116	111905
Caisse				
Charges constatées d’avance	863		863	764
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	220381	26096	194285	241107
Total général Actif	510670	449520		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			132314	114182
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23890	28132
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			200203	186314
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83568	107601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36095	57947
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		179		
Autres dettes			41432	74274
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161095	239821
Total général Passif			361298	426135
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58577	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	391160		449520	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			550	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23507		23984	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	414666		474053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	131450		136101	
Variation de stock (marchandises)	21		7565	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8308			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77223		87199	
(dont taxe professionnelle)	1503			
Impôts, taxes et versements assimilés	2160		2067	
Rémunérations du personnel 	105567		153653	
Charges sociales	12914		14538	
Dotations aux amortissements	20215		21774	
Dotations aux provisions	26096		21634	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34		3	
Total des charges d’exploitation	375681		444534	
Résultat d’exploitation	38986		29519	
Produits financiers	455		677	
Produits exceptionnels			31315	
Charges financières	2884		3594	
Charges exceptionnelles	8901		25257	
Impôts sur les bénéfices	3766		4529	
Bénéfice ou perte	23890		28132	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel