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BILAN LEMONI CAFE 2020 Siren 453376758
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 92850 92850 92850
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 41843 40248 1595 239
Autres immobilisations corporelles 34523 29866 4657 6473
Immobilisations en cours 2000 2000 2000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6106 6106 5881
TOTAL (I) 177322 70114 107208 107443
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2342 2342 3629
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 15182 15182 19111
Autres créances 37416 37416 18735
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1000 1000 1000
Disponibilités 97759 97759 45022
Charges constatées d’avance 225 225 2591
TOTAL (II) 153924 153924 90088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 331246 70114 261132 197531
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 132202 126756
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3189 5446
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 144191 141002
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 8000 8000
TOTAL (III) 8000 8000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75000
Emprunts et dettes financières divers (4) 6084 4826
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8912 14718
Dettes fiscales et sociales 18860 28985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 84
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 108940 48529
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 261132 197531
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 33940 48529
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 167617 167617 311864
Chiffres d’affaires nets 167617 167617 311864
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 16315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4450 5434
Autres produits 805 7
Total des produits d’exploitation (I) 189187 317305
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16290 39773
Variation de stock (marchandises) 1287 -52
Achats de matières premières et autres approvisionnements 29397 59563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 59768 77761
Impôts, taxes et versements assimilés 1502 1481
Salaires et traitements 56017 106039
Charges sociales 18439 38705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2299 1993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 804 698
Total des charges d’exploitation (II) 185803 325962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3384 -8657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3384 -8650
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 195 377
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 195 377
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -195 15123
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1027
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 189187 332811
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 185998 327366
BENEFICE OU PERTE 3189 5446
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4450 5434
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4 517
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92850
Total Immobilisations corporelles 76527 1839
Total Immobilisations financières 5881 225
Total Général 175258 2064
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92850
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 78366
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6106
Total Général 177322
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 67816 2299 70114
AMORTISSEMENTS Total Général 67816 2299 70114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 8000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 8000 8000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 8000 8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6106 6106
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15182 15182
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2256 2256
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2719 2719
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 16430 16430
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16012 16012
Charges constatées d’avance 225 225
TOTAL ETAT DES CREANCES 58929 52823 6106
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 75000 75000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8912 8912
Personnel et comptes rattachés 13584 13584
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 450 450
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3616 3616
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1210 1210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6084 6084
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 84 84
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 108940 33940 75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 75000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 420
Location, charges locatives et de copropriété 24984 28422
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7525 8773
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 26840 40566
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 59768 77761
Taxe professionnelle 893 547
Autres impôts, taxes et versements assimilés 609 1451
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1502
Montant de la TVA. collectée 16411
Total TVA. déductible sur biens et services 12104
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 3