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BILAN INSURANCE MANAGEMENT SERVICES 2021 Siren 453317612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			6	
Frais de développement ou de recherche et développement			6	
Concessions, brevets et droits similaires	230566	206139	24427	23472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167145	75322	91824	100286
Immobilisations en cours	7640		7640	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	405351	281460	123891	123758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403046	21557	381489	379717
Autres créances	1845545		1845545	1727846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2570739		2570739	1691212
Charges constatées d’avance	5499		5499	3517
TOTAL (II)	4824830	21557	4803273	3802293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5230181	303017	4927164	3926051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80970		80970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8097		8097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504240		324306	
Report à nouveau			-33072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340373		223006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	933680		603307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48040		51305	
TOTAL (III)	48040		51305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31646		41495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40		28	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174688		94498	
Dettes fiscales et sociales	273485		288457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3465585		2846961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3945444		3271439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4927164		3926051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3913805		3271439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7		7	
Dont emprunts participatifs	40			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2123311		2123310	1693005
Chiffres d’affaires nets	2123310		2123310	1693005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31128	18089
Autres produits			1323	124
Total des produits d’exploitation (I)			2155762	1711218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317972	261671
Impôts, taxes et versements assimilés			14879	13149
Salaires et traitements			985339	810833
Charges sociales			325867	250867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46818	32313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3575	2952
Total des charges d’exploitation (II) 			1694452	1390018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461310	321200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			523	611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523	611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-523	-611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460786	320589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2787			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4486		7314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4486		7314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1698		-7314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118715		90269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2158549		1711218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1818176		1488212	
BENEFICE OU PERTE	340373		223006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213961		16605
Total Immobilisations corporelles		144439		30346
Total Immobilisations financières				
Total Général		358400		46951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				405351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190489	15650		206139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44153	31169		75322
AMORTISSEMENTS Total Général	234642	46818		281460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48040
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51305		3265	48040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21557			21557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21557			21557
TOTAL GENERAL	72862		3265	69597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21557		21557	
Autres créances clients	381489	381489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26478	26478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26507	26507		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1792560	1792560		
Charges constatées d’avance	5499	5499		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31638		31638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174688	174688		
Personnel et comptes rattachés	44842	44842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72668	72668		
Impôts sur les bénéfices	32975	32975		
T.V.A.	109333	109333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13667	13667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3465585	3465585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3945444	3913805	31638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel