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BILAN ICO ATLANTIQUE 2019 Siren 453386823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13820	13820		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	641	387	254	468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	266134		266134	266134
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2000
TOTAL (I)	280595	14207	266388	268602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21619		21619	2659
Autres créances	30770		30770	2519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8798		8798	8656
Disponibilités	24526		24526	22155
Charges constatées d’avance	6469		6469	5932
TOTAL (II)	92183		92183	41921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	372777	14207	358571	310522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	34875		34875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3488		3488	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38249		38249	
Report à nouveau	-485			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64520		-485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8473		3258	
TOTAL (I)	149119		79385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155665		180965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41335		43894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4770		2698	
Dettes fiscales et sociales	7681		3581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209451		231137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358571		310522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79167		63483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50000		50000	69586
Chiffres d’affaires nets	50000		50000	69586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			50000	69587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10828	19690
Impôts, taxes et versements assimilés			2688	5464
Salaires et traitements			500	12000
Charges sociales			21351	27791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214	179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			35582	65125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14419	4462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60654	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60654	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2373	1525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				179
Total des charges financières (VI)			2373	1704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58281	-1689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72700	2773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5215		3258	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7215		3258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7215		-3258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	965			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110655		69602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46135		70087	
BENEFICE OU PERTE	64520		-485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13820		
Total Immobilisations corporelles		641		
Total Immobilisations financières		268134		
Total Général		282595		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	266134
Total Général			2000	280595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13820			13820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173	214		387
AMORTISSEMENTS Total Général	13993	214		14207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21619	21619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	770	770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6469	6469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58858	58858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155664	25380	130284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4770	4770		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59	59		
Impôts sur les bénéfices	965	965		
T.V.A.	6160	6160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	497	497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41335	41335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209451	79167	130284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel