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BILAN FRAAC 2016 Siren 453313611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21129	18347	2782	7008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3520634	19547	3501087	3505313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11789		11789	
Clients et comptes rattachés	25765		25765	117162
Autres créances	6726623		6726623	203392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93088		93088	65450
Charges constatées d’avance	167		167	
TOTAL (II)	6857433		6857433	386006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10378068	19547	10358520	3891319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16400		16400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	632100		632100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1640		1640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	847557		847557	
Report à nouveau	-16934			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5562		-16934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1486324		1480762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195145		272950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8660894		1931009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10515		19216	
Dettes fiscales et sociales	5556		104567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84		53963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8872196		2381707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10358520		3891319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8724722		2186703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	347716		347716	733900
Chiffres d’affaires nets	347716		347716	733900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31194	197719
Autres produits			686	53
Total des produits d’exploitation (I)			379597	931673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250550	459975
Impôts, taxes et versements assimilés			-4479	9368
Salaires et traitements			70640	281348
Charges sociales			27634	108661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4226	4226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181	5
Total des charges d’exploitation (II) 			348753	863584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30844	68088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144748	40859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				614
Autres intérêts et produits assimilés				615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-2	1
Total des produits financiers (V)			144746	42090
Dotations financières sur amortissements et provisions				1200
Intérêts et charges assimilées			64051	44915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64051	46115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80695	-4024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111539	64063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103963		48652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103963		48652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103963		-48652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2014		32346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524343		973763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518781		990698	
BENEFICE OU PERTE	5562		-16934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		21129		
Total Immobilisations financières		3494505		
Total Général		3520634		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3494505
Total Général				3520634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14121	4226		18347
AMORTISSEMENTS Total Général	14121	4226		18347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28850		28850	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1200			1200
TOTAL GENERAL	30050		28850	1200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32160			
T. V. A.	814			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6677629			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16019			
Charges constatées d’avance	167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6752556	6752556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195001	47527	117394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10515	10515		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1169	1169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4169	4169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217	217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8660894	8660894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84	84		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8872196	8724722	117394	30078
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel