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BILAN FINANCIAL SOFTWARE TECHNOLOGIES SAS 2017 Siren 453385874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3528746	3109776	418970	408959
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48564	48564		734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	215000		215000	215000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4755		4755	4755
TOTAL (I)	3797065	3158340	638725	629447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	227276		227276	229885
Autres créances	370148		370148	359119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164894		164894	160956
Charges constatées d’avance	11786		11786	22721
TOTAL (II)	774105		774105	773182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4571169	3158340	1412829	1402629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	803200		803200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132904		132904	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-507232		-441745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56242		-65487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485114		428872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419373		453694	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51694		41864	
Dettes fiscales et sociales	159663		161550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			676	
Produits constatés d’avance (2)	296985		315973	
TOTAL (IV)	927715		973757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1412829		1402629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615788		558872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	504		466	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	544325	28255	572580	514891
Chiffres d’affaires nets	544325	28255	572580	514891
				
Production stockée				
Production immobilisée			178217	160765
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38	36
Autres produits			94702	118873
Total des produits d’exploitation (I)			845536	794566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170420	158880
Impôts, taxes et versements assimilés			6414	4661
Salaires et traitements			315059	318686
Charges sociales			142195	141836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168940	174612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			803030	798681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42506	-4115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15464	14259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15464	14259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15464	-14259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27042	-18374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			75806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-75806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29200		-28692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845536		794566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789294		860053	
BENEFICE OU PERTE	56242		-65487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3350529		178217
Total Immobilisations corporelles		48564		
Total Immobilisations financières		219755		
Total Général		3618848		178217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3528746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				219755
Total Général				3797065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2941570	168206		3109776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47830	734		48564
AMORTISSEMENTS Total Général	2989400	168940		3158340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4755	4755		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29200			
T. V. A.	8704			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	332244			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	613965	281721	332244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419373	107447	182606	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51694	51694		
Personnel et comptes rattachés	33009	33009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70570	70570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56084	56084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	296985	296985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	927715	615789	182606	129320
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3