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BILAN CLEOPATRE ET MOI 2020 Siren 453396996				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41016	17155	23861	1107
Immobilisations financières	115		115	115
Total Actif Immobilisé	41131	17155	23976	1222
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5776		5776	7438
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1381		1381	1463
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12529		12529	5359
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19686		19686	14260
Total général Actif	60817			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			97	97
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11007	-13227
Résultat de l’exercice			-199	2220
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3609	-3410
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23943	40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4199	4311
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9565		
Autres dettes			19128	14540
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47270	18891
Total général Passif			43662	15481
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17963	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26019	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64415		60747	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500		564	
Autres produits	5110		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74025		61316	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7400		9371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1662		-3951	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18871		13539	
(dont taxe professionnelle)	773			
Impôts, taxes et versements assimilés	1141		1563	
Rémunérations du personnel 	37943		35707	
Charges sociales	3782		2581	
Dotations aux amortissements	3265		285	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	74067		59096	
Résultat d’exploitation	-42		2220	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	157			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-199		2220	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12883			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3535			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			26019	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15112	
Total Immobilisations (Augmentations)			26019	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12883	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3535	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel