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BILAN CLEOPATRE ET MOI 2017 Siren 453396996				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34989	33312	1676	1961
Immobilisations financières	115		115	115
Total Actif Immobilisé	35104	33312	1791	2076
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2682		2682	3245
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	706		706	1406
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3084		3084	925
Caisse				
Charges constatées d’avance				13
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6471		6471	5589
Total général Actif	41575			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			97	97
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-16644	-15722
Résultat de l’exercice			1840	-922
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-7207	-9047
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			845	5816
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3692	2153
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7545		
Autres dettes			10932	8743
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15470	16712
Total général Passif			8263	7665
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40405		61057	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	379		154	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	40784		61211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5607		7952	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	563		1580	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14837		17096	
(dont taxe professionnelle)	844			
Impôts, taxes et versements assimilés	1590		2642	
Rémunérations du personnel 	15740		26325	
Charges sociales	82		5231	
Dotations aux amortissements	285		352	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		10	
Total des charges d’exploitation	38713		61188	
Résultat d’exploitation	2071		23	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	186		630	
Charges exceptionnelles	45		315	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1840		-922	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8081			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2124			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			490	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49249	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			14145	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			14145	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8081	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2124	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel