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BILAN CLEOPATRE ET MOI 2013 Siren 453396996				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	490	490		
Immobilisations corporelles	46385	41461	4925	6502
Immobilisations financières	115		115	115
Total Actif Immobilisé	46990	41951	5040	6617
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13520		13520	14285
Avances et acomptes versés sur commandes	435		435	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	56		56	642
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2652		2652	27
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16663		16663	14953
Total général Actif	63654	27125		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			97	97
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5038	888
Résultat de l’exercice			261	-5926
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2820	2559
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1563	5898
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4511	6737
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		149		
Autres dettes			12809	6376
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18884	19011
Total général Passif			21703	21570
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			838	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14434		27125	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66127		60676	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3061		179	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83623		87981	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10720		16978	
Variation de stock (marchandises)	765		269	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27255		30544	
(dont taxe professionnelle)	819			
Impôts, taxes et versements assimilés	5468		2043	
Rémunérations du personnel 	30036		39763	
Charges sociales	16193		10895	
Dotations aux amortissements	2415		2295	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		233	
Total des charges d’exploitation	92855		103018	
Résultat d’exploitation	-9232		-15037	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10000		10000	
Charges financières	508		889	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	261		-5926	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16034			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5112			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16034	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5112	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel