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BILAN CLAMART 2020 Siren 453340176
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 10210 4188 6021 7591
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 248689 84680 164008 117383
Installations techniques, matériel et outillage industriels 202663 108025 94637 101335
Autres immobilisations corporelles 333208 243241 89967 68965
Immobilisations en cours 34667 34667 8
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 9971 9971 4749
Autres immobilisations financières 311202 311202 311202
TOTAL (I) 1150612 440136 710476 611227
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10394 10394 8278
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3086
Clients et comptes rattachés 10349 9810 539 77377
Autres créances 827080 827080 576743
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17283 17283 13555
Charges constatées d’avance 306800 306800 306800
TOTAL (II) 1171908 9810 1162098 985840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2322521 449946 1872574 1597068
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 35552 35552
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3555 3555
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 324841 1228
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 110191 323612
Subventions d’investissement 70482 79452
Provisions réglementées
TOTAL (I) 544622 443400
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 47000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 47000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 210517 160361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 642339 607774
Dettes fiscales et sociales 327201 320151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 65516 34802
Autres dettes 6147 1347
Produits constatés d’avance (2) 29231 29231
TOTAL (IV) 1280952 1153667
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1872574 1597068
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 551 551
Production vendue biens
Production vendue services 5044384 5044384 5164340
Chiffres d’affaires nets 5044936 5044936 5164340
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 170688 67498
Autres produits 6034 59
Total des produits d’exploitation (I) 5221659 5231898
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1822 575
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 182591 209530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2116 783
Autres achats et charges externes 2253798 2232599
Impôts, taxes et versements assimilés 220446 196959
Salaires et traitements 1804809 1590861
Charges sociales 498126 462507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60507 55351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7030 30779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 47000
Autres charges 667 996
Total des charges d’exploitation (II) 5074684 4780944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 146975 450953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 210 7580
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 210 7580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -210 -7580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 146764 443373
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8970 8943
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8970 8943
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2613 2777
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2613 2777
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6356 6165
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 42929 125926
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5230629 5240841
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5120438 4917229
BENEFICE OU PERTE 110191 323612
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10211
Total Immobilisations corporelles 666683 157148
Total Immobilisations financières 315951 5222
Total Général 992845 162370
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10211
Virement postes immobilisations corporelles en cours 34668
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4602 819229
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 321173
Total Général 4602 1150613
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2619 1570 4189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 378998 58938 1988 435948
AMORTISSEMENTS Total Général 381617 60508 1988 440137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 47000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 47000 47000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 46088 7031 43308 9810
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 46088 7031 43308 9810
TOTAL GENERAL 46088 54031 43308 56810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 54031 43308
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 9971 9971
Autres immobilisations financières 311202 311202
Clients douteux ou litigieux 10350 10350
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 10540 10540
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 89669 89669
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1647 1647
Groupe et associés 701164 701164
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24061 24061
Charges constatées d’avance 306800 306800
TOTAL ETAT DES CREANCES 1465404 1144231 321173
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 210517 210517
Fournisseurs et comptes rattachés 642339 642339
Personnel et comptes rattachés 158283 158283
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 155689 155689
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13229 13229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 65517 65517
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6147 6147
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 29231 29231
TOTAL – ETAT DES DETTES 1280952 1070435 210517
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel