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BILAN CLAMART 2016 Siren 453340176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7443	2070	5373	6389
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80868	22860	58008	62806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79319	30919	48401	59589
Autres immobilisations corporelles	278505	126254	152250	166871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304800		304800	304800
TOTAL (I)	750934	182103	568832	600455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3122		3122	
Clients et comptes rattachés	95596	6000	89595	66042
Autres créances	508189		508189	328733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20337		20337	29
Charges constatées d’avance	304500		304500	
TOTAL (II)	931744	6000	925744	394804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1682678	188103	1494576	995259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35552		35552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-157621		-3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375076		-157619	
Subventions d’investissement	56465			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309472		-122069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150243		157152	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150243		157152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	179160		499624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559086		145675	
Dettes fiscales et sociales	285940		307202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135		285	
Produits constatés d’avance (2)	10540		7390	
TOTAL (IV)	1034861		960176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1494576		995259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112		112	64
Production vendue biens				
Production vendue services	4674234		4674234	4094776
Chiffres d’affaires nets	4674346		4674346	4094840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222484	45627
Autres produits			925	1228
Total des produits d’exploitation (I)			4897755	4141695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1984	1861
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201020	141531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2165580	2229169
Impôts, taxes et versements assimilés			179639	133468
Salaires et traitements			1331350	1247964
Charges sociales			493850	443457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65689	60918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	21119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150243	51999
Autres charges			1580	3370
Total des charges d’exploitation (II) 			4596935	4334856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300821	-193162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8913	28575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8913	28575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8913	-28575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291909	-221737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52255			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30913		-64118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4950009		4141695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4574933		4299314	
BENEFICE OU PERTE	375076		-157619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7443		
Total Immobilisations corporelles		404626		34065
Total Immobilisations financières		304800		
Total Général		716869		34065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				438691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304800
Total Général				750934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1054	1016		2070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115360	64673		180033
AMORTISSEMENTS Total Général	116414	65689		182103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147243
Total Provisions pour risques et charges	157152	150243	157152	150243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21119	6000	21119	6000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21119	6000	21119	6000
TOTAL GENERAL	178271	156243	178271	156243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156243	178271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1996			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	471016			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1036			
Divers	32158			
Groupe et associés	1533			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476			
Charges constatées d’avance	304500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1213111	908311	304800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	179160		179160	
Fournisseurs et comptes rattachés	559086	559086		
Personnel et comptes rattachés	99429	99429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168741	168741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5120	5120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12650	12650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135	135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10540	10540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1034861	855701	179160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46