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BILAN BAHMAN 2018 Siren 453376949
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1740 1740
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9018 3899 5119 4575
Autres immobilisations corporelles 8666 5598 3067 4633
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4061 4061 4002
TOTAL (I) 23485 11237 12247 13210
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 108945 108945 106675
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1873 1873 564
Autres créances 17640 17640 13624
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8214 8214 14196
Charges constatées d’avance 2766 2766 5883
TOTAL (II) 139438 139438 140941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 162923 11237 151685 154151
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 84082 62238
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -39207 21844
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 53676 92882
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38427 2567
Emprunts et dettes financières divers (4) 449 449
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44498 33138
Dettes fiscales et sociales 14635 25114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 98009 61269
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 151685 154151
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 98009 61269
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 38209 2548
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 613320 613320 742542
Production vendue biens
Production vendue services 12474 12474 3218
Chiffres d’affaires nets 625794 625794 745760
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9673 1895
Autres produits 65 7
Total des produits d’exploitation (I) 644532 747661
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 496679 593138
Variation de stock (marchandises) -2270 -28807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4858 3134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 85370 83308
Impôts, taxes et versements assimilés 5356 6256
Salaires et traitements 91844 85806
Charges sociales 6159 8542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3040 3455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13 35
Total des charges d’exploitation (II) 691049 754867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -46517 -7206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 29
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 29
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1502 586
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1502 586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1502 -558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -48019 -7764
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6268 3009
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3798 65000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10066 68009
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1495 158
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1 38243
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1496 38401
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8570 29608
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -242
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 654598 815699
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 693804 793855
BENEFICE OU PERTE -39207 21844
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9673 1895
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1740
Total Immobilisations corporelles 15665 2020
Total Immobilisations financières 4002 59
Total Général 21407 2079
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1740
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1 17684
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4061
Total Général 1 23485
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1740 1740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6457 3040 9497
AMORTISSEMENTS Total Général 8197 3040 11237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4061 4061
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1873 1873
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5497 5497
Impôts sur les bénéfices 242 242
T. V. A. 6661 6661
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5241 5241
Charges constatées d’avance 2766 2766
TOTAL ETAT DES CREANCES 26340 22279 4061
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 38427 38427
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 44498 44498
Personnel et comptes rattachés 7703 7703
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6749 6749
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 183 183
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 449 449
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 98009 98009
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 33166
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2000 5667
Location, charges locatives et de copropriété 19958 19456
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6270 8537
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 57141 49648
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 85370 83308
Taxe professionnelle 4290 3769
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1066 2487
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5356 6256
Montant de la TVA. collectée 44697 60677
Total TVA. déductible sur biens et services 51533 66346
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel