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BILAN AV FACTORY 2016 Siren 453371015				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	880	737	143	
Immobilisations corporelles	218549	190619	27930	
Immobilisations financières	14555		14555	
Total Actif Immobilisé	233984	191356	42628	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	230743		230743	
Créances – Autres	11053		11053	
Valeurs mobilières de placement	60671		60671	
Disponibilités	179938		179938	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	482405		482405	
Total général Actif	716389			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			9000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	
Réserves réglementées				
Autres réserves			212877	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17379	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			240157	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			59287	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5142		
Autres dettes			194030	
Produits constatés d’avance			26789	
Total des dettes			284877	
Total général Passif			525034	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3742	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			19400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	136995			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	615735			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4229			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	756959			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	111335			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	279379			
(dont taxe professionnelle)	1445			
Impôts, taxes et versements assimilés	4507			
Rémunérations du personnel 	248205			
Charges sociales	71477			
Dotations aux amortissements	21634			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19406			
Total des charges d’exploitation	755944			
Résultat d’exploitation	1015			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19400			
Charges financières	462			
Charges exceptionnelles	976			
Impôts sur les bénéfices	1597			
Bénéfice ou perte	17379			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	141231			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54404			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			293729	
Total Immobilisations (Augmentations)			4583	
Total Immobilisations (Diminutions)			64328	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			907	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			19400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			18493	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			141231	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54404	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel