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BILAN AB REPORT 2018 Siren 453385387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143556	112105	31451	1217
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500000	337202	162798	198512
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8000		8000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147725	115058	32667	42670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150100		150100	150100
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	3250		3250	3250
TOTAL (I)	954631	564365	390266	395750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1889		1889	387
Clients et comptes rattachés	819852		819852	771845
Autres créances	98793		98793	168350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705576		705576	633025
Charges constatées d’avance	8859		8859	3700
TOTAL (II)	1634970		1634970	1577307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2589601	564365	2025235	1973056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10869		10085	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456246		818455	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	611174		238575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1122289		1111115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			57704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516		516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386866		357066	
Dettes fiscales et sociales	514470		404555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1094		42100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	902946		861941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2025235		1973056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4048968		4048968	4165564
Chiffres d’affaires nets	4048968		4048968	4165564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4275	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20814	10839
Autres produits			38101	1020
Total des produits d’exploitation (I)			4112158	4177423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1754734	2524556
Impôts, taxes et versements assimilés			39285	35240
Salaires et traitements			966844	873436
Charges sociales			428797	379646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50045	50781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3193	106
Total des charges d’exploitation (II) 			3242897	3864243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			869261	313180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			663	2870
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			663	2875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-663	1604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			868598	314784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3181		1401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3181		2101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26031			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22850		2101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234574		78311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4115339		4184003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3504165		3945429	
BENEFICE OU PERTE	611174		238575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613228		40328
Total Immobilisations corporelles		164550		2264
Total Immobilisations financières		153350		2400
Total Général		931128		44992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	651556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19089	147725
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	155350
Total Général			21489	954631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	413498	37809	2000	449307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121880	12236	19058	115058
AMORTISSEMENTS Total Général	535378	50045	21058	564365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3078		3078	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3078		3078	
TOTAL GENERAL	3078		3078	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	3250		3250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	819852	819852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5199	5199		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58360	58360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33234	33234		
Charges constatées d’avance	8859	8859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	932755	929505	3250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386866	386866		
Personnel et comptes rattachés	118962	118962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116859	116859		
Impôts sur les bénéfices	106105	106105		
T.V.A.	168726	168726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3818	3818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	516	516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1094	1094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	902946	902946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel