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BILAN SOCIETE FINANCIERE GW 2020 Siren 453266074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				12818
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74090		74090	1510907
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392		2392	2392
TOTAL (I)	76482		76482	1526965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734571		734571	622748
Autres créances	2505780		2505780	840721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203576		203576	8175
Charges constatées d’avance	13027		13027	292
TOTAL (II)	3456955		3456955	1471936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3533437		3533437	2998901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1950000		1950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000		3500	
Report à nouveau	363		201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1108502		31662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3161866		2085363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166385		316291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50878		287804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3380		22603	
Dettes fiscales et sociales	129340		271295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21588		545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371571		898538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3533437		2998901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251518		732716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			102136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	829226		829226	2031658
Chiffres d’affaires nets	829226		829226	2031658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17930	
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			847166	2031663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62408	127969
Impôts, taxes et versements assimilés			5463	14203
Salaires et traitements			828314	1481776
Charges sociales			14544	460465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12	5349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	2999
Total des charges d’exploitation (II) 			910836	2092761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63670	-61098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32241	104500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				2543
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32269	107053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3030	8040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3030	8040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29239	99013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34431	37916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2615000		44000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2615000		44000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1452967		51500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1474467		51500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1140533		-7500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4481	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-5728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3494435		2182716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2385932		2151054	
BENEFICE OU PERTE	1108502		31662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44476		
Total Immobilisations corporelles		29535		
Total Immobilisations financières		1513299		2496
Total Général		1587310		2496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44476	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29535	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1439313	76482
Total Général			1513324	76482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31658	12	31670	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28687		28687	
AMORTISSEMENTS Total Général	60345	12	60357	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		15000		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392	2392		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	734571	734571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3653	3653		
Impôts sur les bénéfices	12784	12784		
T. V. A.	7199	7199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2482144	2482144		
Charges constatées d’avance	13027	13027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3255771	3255771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	563	563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165822	45769	120053	
Emprunts et dettes financières divers	50878	50878		
Fournisseurs et comptes rattachés	3380	3380		
Personnel et comptes rattachés	1360	1360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1520	1520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126013	126013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447	447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21588	21588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371571	251518	120053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel