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BILAN SOCIETE FINANCIERE GW 2019 Siren 453266074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44476	31658	12818	16505
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29535	28687	848	2510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510907		1510907	1549807
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392		2392	2392
TOTAL (I)	1587310	60345	1526965	1571214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	622748		622748	41
Autres créances	840721		840721	1333550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8175		8175	643
Charges constatées d’avance	292		292	546
TOTAL (II)	1471936		1471936	1334780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3059246	60345	2998901	2905993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1950000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3500		367250	
Report à nouveau	201		60	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31662		702890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2085363		2170201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316291		408148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287804		60878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			67970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22603		18179	
Dettes fiscales et sociales	271295		162421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2543	
Autres dettes	545		653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898538		720792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2998901		2905993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	732716		659915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102136		321116	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2031658		2031658	2027316
Chiffres d’affaires nets	2031658		2031658	2027316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				20603
Autres produits			5	13
Total des produits d’exploitation (I)			2031663	2048931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127969	104303
Impôts, taxes et versements assimilés			14203	23874
Salaires et traitements			1481776	1352100
Charges sociales			460465	462981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5349	4628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges			2999	4196
Total des charges d’exploitation (II) 			2092761	1967081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61098	81850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104500	700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2543	35000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107053	735000
Dotations financières sur amortissements et provisions				2543
Intérêts et charges assimilées			8040	9805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8040	12348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99013	722652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37916	804502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000		156998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44000		156998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51500		201798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51500		253798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7500		-96800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4481		1485	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5728		3327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2182716		2940929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2151054		2238039	
BENEFICE OU PERTE	31662		702890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			16422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44476		
Total Immobilisations corporelles		29535		
Total Immobilisations financières		1552199		12600
Total Général		1626210		12600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51500	1513299
Total Général			51500	1587310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27971	3687		31658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27025	1662		28687
AMORTISSEMENTS Total Général	54996	5349		60345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2543	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392	2392		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	622748	622748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93	93		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	149	149		
Impôts sur les bénéfices	39038	39038		
T. V. A.	1093	1093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800348	800348		
Charges constatées d’avance	292	292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1466153	1466153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105086	105086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272082	45382	165822	60878
Emprunts et dettes financières divers	60878	60878		
Fournisseurs et comptes rattachés	22603	22603		
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114349	114349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144636	144636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11210	11210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226927	226927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	545	545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959416	732716	165822	60878
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17		15