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BILAN SOCIETE FINANCIERE GW 2018 Siren 453266074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44476	27971	16505	20192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29535	27025	2510	1627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1549807		1549807	1554805
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4180
Autres immobilisations financières	2392		2392	2392
TOTAL (I)	1626210	54996	1571214	1583196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41		41	24925
Autres créances	1333545		1333545	555397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	643		643	1643
Charges constatées d’avance	546		546	518
TOTAL (II)	1334775		1334775	582483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2960984	54996	2905988	2165679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367250		168400	
Report à nouveau	60		42	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	702885		315369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2170196		1583810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		4180	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		4180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408148		255869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60878		60878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67970			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18179		76290	
Dettes fiscales et sociales	162421		126273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2543		35000	
Autres dettes	653		23379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720792		577688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2905988		2165679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659915		516811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	321116		219293	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2027316		2027316	1549980
Chiffres d’affaires nets	2027316		2027316	1549980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20603	4079
Autres produits			13	3
Total des produits d’exploitation (I)			2048931	1554061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104303	120100
Impôts, taxes et versements assimilés			23874	18829
Salaires et traitements			1352100	992526
Charges sociales			462981	316301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4628	4658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			4196	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1967081	1452424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81850	101637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			700000	221500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			735000	221506
Dotations financières sur amortissements et provisions			2543	
Intérêts et charges assimilées			9805	8266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12348	8266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			722652	213240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			804502	314877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156998			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52000		1437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	201798			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253798		1437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96800		-1437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1485		534	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3332		-2462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2940929		1775568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2238044		1460199	
BENEFICE OU PERTE	702885		315369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16422		4079	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44476		
Total Immobilisations corporelles		27711		1824
Total Immobilisations financières		1557197		196800
Total Général		1629384		198624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			201798	1552199
Total Général			201798	1626210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24284	3687		27971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26084	941		27025
AMORTISSEMENTS Total Général	50368	4628		54996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	4180	15000	4180	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4180	15000	4180	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	4180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2392	2392		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41	41		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3080	3080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40101	40101		
T. V. A.	13998	13998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1276372	1276372		
Charges constatées d’avance	546	546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336528	1336528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408148	408148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60878			60878
Emprunts et dettes financières divers	60878			60878
Fournisseurs et comptes rattachés	18179	18179		
Personnel et comptes rattachés	993	993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121247	121247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37612	37612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2569	2569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2543	2543		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	653	653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713700	591944		121756
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel