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BILAN SOCIETE FINANCIERE GW 2017 Siren 453266074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44476	24284	20192	22332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27711	26084	1627	447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1554805		1554805	1515813
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4180		4180	4180
Autres immobilisations financières	2392		2392	2392
TOTAL (I)	1633564	50368	1583196	1545165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24925		24925	7952
Autres créances	555397		555397	436271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1643		1643	636
Charges constatées d’avance	518		518	477
TOTAL (II)	582483		582483	445336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2216047	50368	2165679	1990500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168400		148900	
Report à nouveau	42		27	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315369		177514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1583810		1426442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4180		4180	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4180		4180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255869		181223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60878		68278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			140202	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76290		49420	
Dettes fiscales et sociales	126273		85756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35000		35000	
Autres dettes	23379			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577688		559878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2165679		1990500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516811		534341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	219293		115711	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1549980		1549980	1435925
Chiffres d’affaires nets	1549980		1549980	1435925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4079	2138
Autres produits			3	23
Total des produits d’exploitation (I)			1554061	1438085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120100	101692
Impôts, taxes et versements assimilés			18829	13268
Salaires et traitements			992526	965381
Charges sociales			316301	316258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4658	4937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1452424	1401545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101637	36540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			221500	194342
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			221506	194357
Dotations financières sur amortissements et provisions				35000
Intérêts et charges assimilées			8266	9622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8266	44622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213240	149736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314877	186276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	534		13024	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2462		-4263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1775568		1632443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1460199		1454928	
BENEFICE OU PERTE	315369		177514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4079		2138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43048		1428
Total Immobilisations corporelles		25441		2270
Total Immobilisations financières		1522385		38992
Total Général		1590875		42690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1561377
Total Général				1633564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20716	3568		24284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24994	1090		26084
AMORTISSEMENTS Total Général	45710	4658		50368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4180
Total Provisions pour risques et charges	4180			4180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4180			4180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4180	4180		
Autres immobilisations financières	2392	2392		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4608			
Impôts sur les bénéfices	34173			
T. V. A.	12632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503985			
Charges constatées d’avance	518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	587413	587413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230331	230331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93816	25538		
Emprunts et dettes financières divers	60878			
Fournisseurs et comptes rattachés	76290	76290		
Personnel et comptes rattachés	1777	1777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64370	64370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58175	58175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1952	1952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35000	35000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23379	23379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645966	516810		129156
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		12