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BILAN SERIMAX HOLDINGS 2020 Siren 453293243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			2317000	2647000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			3436000	3531000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			38058000	28740000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1185000	1156000
TOTAL (I)			44996000	36074000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			44000	50000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			6346000	6825000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			58583000	46365000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			4000	8000
Charges constatées d’avance			261000	202000
TOTAL (II)			65238000	53450000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			401000	1632000
TOTAL GENERAL (0 à V)			110635000	91157000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	77454000		77454000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1531000		1531000	
Report à nouveau	-12061000		-12234000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173000		-25248000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66751000		41502000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1731000		3102000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1731000		3102000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40848000		43894000	
Produits constatés d’avance (2)	122000		95000	
TOTAL (IV)	40970000		43989000	
(V)	1184000		2563000	
TOTAL GENERAL (I à V)	110635000		91157000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20199000	17997000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20199000	17997000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103000	-112000
Autres produits			1615000	1797000
Total des produits d’exploitation (I)			21917000	19682000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			711000	342000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-7000
Autres achats et charges externes			12348000	11802000
Impôts, taxes et versements assimilés			296000	340000
Salaires et traitements			9078000	7443000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487000	1056000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31000	25000
Total des charges d’exploitation (II) 			22951000	21001000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1032000	-1318000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8134000	759000
Différences positives de change			78000	73000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8212000	832000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			461000	222000
Différences négatives de change			78000	205000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8645000	25439000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-433000	-24607000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1465000	-25925000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			160000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-160000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1291000		-836000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30129000		20514000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30302000		45762000	
BENEFICE OU PERTE	-173000		-25248000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	-2147483648	623000000		-2147483648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1879000000	315000000		-2147483648
AMORTISSEMENTS Total Général	-2147483648	938000000		-2147483648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1632
Provisions pour pensions et obligations similaires				1236
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				233
Total Provisions pour risques et charges	1731	1757	387	3102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1731	1757	387	3102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125	-14	
                                             - Financières		1632	401	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6584000	6584000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60000	60000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	181000	181000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41759000	41759000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	202000	202000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48786000	48786000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3681000	3681000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2977000	2977000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32625000	32625000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95000	95000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39383000	39383000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel