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BILAN SERIMAX HOLDINGS 2017 Siren 453293243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3022000	3022000		
Frais de développement ou de recherche et développement	3731000	3714000	17000	148000
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1553000		1553000	732000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	929000	441000	488000	642000
Autres immobilisations corporelles	2115000	841000	1275000	1440000
Immobilisations en cours	281000		281000	218000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	68141000	33284000	34857000	34843000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14854000	2478000	12376000	9465000
Autres immobilisations financières	140000		140000	139000
TOTAL (I)	94767000	43780000	50987000	47628000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62000	15000	47000	43000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	408000		408000	41000
Clients et comptes rattachés	2895000		2895000	1017000
Autres créances	59856000		59856000	52648000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14000		14000	45000
Charges constatées d’avance	114000		114000	198000
TOTAL (II)	63350000	15000	63335000	53992000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2724000		2724000	1483000
TOTAL GENERAL (0 à V)	160841000	43795000	117046000	103103000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77454000		77454000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1531000		874000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6481000		-1000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10310000		13138000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75156000		91466000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2724000		1681000	
Provisions pour charges	1032000		955000	
TOTAL (III)	3756000		2636000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29894000		2435000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2777000		2309000	
Dettes fiscales et sociales	3843000		2869000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43000		18000	
Produits constatés d’avance (2)	191000		226000	
TOTAL (IV)	36749000		7857000	
(V)	1385000		1145000	
TOTAL GENERAL (I à V)	117046000		103103000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18000	2000
Production vendue biens			15802000	17042000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15821000	17044000
				
Production stockée				
Production immobilisée			911000	728000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198000	258000
Autres produits				6000
Total des produits d’exploitation (I)			16929000	18036000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5000	4000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220000	219000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9281000	9865000
Impôts, taxes et versements assimilés			389000	389000
Salaires et traitements			5451000	4645000
Charges sociales			2832000	2934000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478000	517000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	6000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	176000
Autres charges			17000	25000
Total des charges d’exploitation (II) 			18725000	18781000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1796000	-745000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4040000	14343000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-8000
Reprises sur provisions et transferts de charges			3483000	899000
Différences positives de change			17000	85000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7541000	15320000
Dotations financières sur amortissements et provisions			16816000	2584000
Intérêts et charges assimilées			234000	41000
Différences négatives de change			45000	182000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17095000	2807000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9554000	12513000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11350000	11768000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			22058000	
Total des produits exceptionnels (VII)			22058000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21866000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		21893000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000		165000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1041000		-1205000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24470000		55414000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34779000		42276000	
BENEFICE OU PERTE	-10310000		13138000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935000	346000		1281000
AMORTISSEMENTS Total Général	7540000	478000		8018000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2724000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2636000	2801000	1681000	3756000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14000	1000		15000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23701000	14076000	2000000	35777000
TOTAL GENERAL	26337000	16877000	3681000	39533000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000	198000	
                                             - Financières		2741000	1483000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14854000			
Autres immobilisations financières	140000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2895000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2580000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	114000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77860000	3010000	72271000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29894000		29894000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2777000	2777000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3843000	3843000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43000	43000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191000	191000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36749000	6854000	29894000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75