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BILAN SERIMAX HOLDINGS 2016 Siren 453293243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3022348	3022348		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3730960	3582532	148427	312786
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	731992		731992	228696
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	919759	277989	641770	758345
Autres immobilisations corporelles	2097765	657570	1440195	1444480
Immobilisations en cours	217926		217926	225079
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54051566	19208686	34842879	34842879
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1403399
Prêts	13943916	4478456	9465459	7415670
Autres immobilisations financières	139270		139270	139018
TOTAL (I)	78855506	31227584	47627921	46770357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57170	13835	43335	53558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40850		40850	70639
Clients et comptes rattachés	1016908		1016908	1508514
Autres créances	52647670		52647670	59644220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45381		45381	315173
Charges constatées d’avance	198176		198176	270340
TOTAL (II)	54006158	13835	53992323	61862447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1483137		1483137	899469
TOTAL GENERAL (0 à V)	134344801	31241419	103103382	109532274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	77453965		85787117	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			5734468	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	874024		874024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3459800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13137707		-4873352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1403399	
TOTAL (I)	91465695		85465855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1681137		1254469	
Provisions pour charges	955133		1052599	
TOTAL (III)	2636270		2307068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2434724		12475722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2309131		3851122	
Dettes fiscales et sociales	2868860		3665393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18315			
Produits constatés d’avance (2)	225694		135416	
TOTAL (IV)	7856726		20127654	
(V)	1144689		1631695	
TOTAL GENERAL (I à V)	103103382		109532274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2021	2021	
Production vendue biens				
Production vendue services	9444092	7598316	17042408	17796668
Chiffres d’affaires nets	9444092	7600337	17044430	17796668
				
Production stockée				
Production immobilisée			727724	1906153
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257939	192343
Autres produits			6327	5359
Total des produits d’exploitation (I)			18036421	19900524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4260	-61431
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218646	333600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9864887	12537095
Impôts, taxes et versements assimilés			389368	178652
Salaires et traitements			4645230	5549252
Charges sociales			2934461	1535843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			516802	408725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5962	7873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176293	877027
Autres charges			25240	10956
Total des charges d’exploitation (II) 			18781151	21377594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-744729	-1477070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14343122	13730110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-7660	826
Reprises sur provisions et transferts de charges			899469	317947
Différences positives de change			84656	247039
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15319586	14295924
Dotations financières sur amortissements et provisions			2583532	18777068
Intérêts et charges assimilées			41153	17470
Différences négatives de change			181980	221743
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2806667	19016282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12512919	-4720357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11768189	-6197427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22057504			
Total des produits exceptionnels (VII)	22057504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21865745			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21892577			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1204590		-1324075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55413513		34196449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42275805		39069801	
BENEFICE OU PERTE	13137707		-4873351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3022348		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3959657		503295
Total Immobilisations corporelles		3011023		224428
Total Immobilisations financières		88272400		3231497
Total Général		98265429		3959222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3022348
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4462952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3235451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23369145	68134752
Total Général			23369145	78855506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3022348			3022348
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3418173	164359		3582532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583116	352442		935559
AMORTISSEMENTS Total Général	7023638	516802		7540440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1403399		1403399	
Provisions pour litiges				106000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1483137
Provisions pour pensions et obligations similaires				955133
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92000
Total Provisions pour risques et charges	2307068	1678369	1349167	2636270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19208686
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7873	5962		13835
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44479305	1087418	21865745	23700978
TOTAL GENERAL	48189773	2765787	24618312	26337248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182255	257939	
                                             - Financières		2583532	899469	
                                            - Exceptionnelles			23460904	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13943916			
Autres immobilisations financières	139270			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1016908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1469			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1124			
Impôts sur les bénéfices	1237406			
T. V. A.	159512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51248156			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	198176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67945941	2614598	65331342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2434724		2434724	
Fournisseurs et comptes rattachés	2309131	2309131		
Personnel et comptes rattachés	1591131	1591131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1074683	1074683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101477	101477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101567	101567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18315	18315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225694	225694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7856726	5422002	2434724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel