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BILAN LE RELAIS D'AUBAGNE 2018 Siren 453271280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11175	5055	6120	230
Fonds commercial	2077822	1805416	272406	1558354
Autres immobilisations incorporelles	4000	2400	1600	2400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53891		53891	53891
Constructions	1491099	1159694	331404	419205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56209	38136	18073	22097
Autres immobilisations corporelles	519964	286163	233801	246507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	4214459	3296865	917595	2302983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	782		782	2797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2058		2058	
Avances et acomptes versés sur commandes	19606		19606	
Clients et comptes rattachés	195608	140049	55559	175695
Autres créances	95986	20201	75785	55574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1520		1520	1520
Disponibilités	91691		91691	45250
Charges constatées d’avance	10676		10676	11205
TOTAL (II)	417926	160249	257677	292041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4632386	3457114	1175272	2595024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15526		15526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-544441		-579697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1376961		35256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-805876		571085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577		99043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1686864		1678425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2770		14451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163134		138092	
Dettes fiscales et sociales	127803		93900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		29	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1981148		2023939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175272		2595024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1981148		1910445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1003088		1003088	983670
Chiffres d’affaires nets	1003088		1003088	983670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11258	27267
Autres produits			3759	151
Total des produits d’exploitation (I)			1018105	1011088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3673	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40207	50595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3716	4538
Autres achats et charges externes			312117	365982
Impôts, taxes et versements assimilés			49556	47111
Salaires et traitements			273130	233947
Charges sociales			58342	48254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146206	148095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138223	1826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61201	56937
Total des charges d’exploitation (II) 			1078938	957285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60833	53804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9610	18396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9610	18396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9610	-18396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70443	35407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	369		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1306149			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1306518		151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1306518		-151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018105		1011088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2395066		975832	
BENEFICE OU PERTE	-1376961		35256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58529		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2084105		8892
Total Immobilisations corporelles		2103271		37874
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		4246205		46766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			58529	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2092997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19982	2121162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			78511	4214459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58529		58529	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3653	3802		7455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361572	142404	19982	1483994
AMORTISSEMENTS Total Général	1423754	146206	78511	1491449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	163981	163981		
Autres créances clients	31627	31627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428	428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12592	12592		
T. V. A.	20739	20739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15385	15385		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46842	46842		
Charges constatées d’avance	10676	10676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302570	302570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	577	577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163134	163134		
Personnel et comptes rattachés	29780	29780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21990	21990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35078	35078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40956	40956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1686864	1686864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1978378	1978378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel