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BILAN L'AUBERGE CAMPAGNARDE - MERLOZ 2020 Siren 453250201				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	93000		93000	93000
Immobilisations incorporelles – Autres	1760	1760		
Immobilisations corporelles	351923	248784	103139	124167
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	446683	250544	196139	217167
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14043		14043	13343
Stock marchandises	761		761	706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16947		16947	11031
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159902		159902	44313
Caisse				
Charges constatées d’avance	8552		8552	11220
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	200206		200206	80613
Total général Actif	646889	5016		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			201985	185025
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13930	16960
Provisions réglementées			2348	5808
Total des capitaux propres - Total I			227063	216593
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			126715	68886
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2669	1512
Fournisseurs et comptes rattachés			7805	4438
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			32092	6351
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169282	81188
Total général Passif			396345	297781
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2720	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5551	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1271		5016	
Production vendue de biens – France	200145		278482	
Production vendue de services - France	62952		82007	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	38966			
Autres produits	9021		3677	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	312354		369181	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	863		3738	
Variation de stock (marchandises)	-55		-96	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74897		106764	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-700		-1826	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93830		107288	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3392		3235	
Rémunérations du personnel 	76764		76611	
Charges sociales	23001		34636	
Dotations aux amortissements	26579		29204	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	566		1829	
Total des charges d’exploitation	299137		361385	
Résultat d’exploitation	13217		7796	
Produits financiers	1		16	
Produits exceptionnels	3460		14852	
Charges financières	2748		2688	
Charges exceptionnelles			23	
Impôts sur les bénéfices			2993	
Bénéfice ou perte	13930		16960	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30707			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22967			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4343	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1208	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			447826	
Total Immobilisations (Augmentations)			5551	
Total Immobilisations (Diminutions)			6694	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30707	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22967	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel