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BILAN L'AUBERGE CAMPAGNARDE - MERLOZ 2019 Siren 453250201				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	93000		93000	93000
Immobilisations incorporelles – Autres	1760	1760		
Immobilisations corporelles	353066	228898	124167	142556
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	447826	230658	217167	235556
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13343		13343	11517
Stock marchandises	706		706	610
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				226
Créances – Autres	11031		11031	18472
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44313		44313	79487
Caisse				
Charges constatées d’avance	11220		11220	8434
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80613		80613	118748
Total général Actif	528439	2352		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			185025	163634
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16960	41391
Provisions réglementées			5808	9593
Total des capitaux propres - Total I			216593	223418
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68886	111039
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1512	1432
Fournisseurs et comptes rattachés			4438	8907
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6351	9507
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81188	130886
Total général Passif			297781	354303
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26253	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10838	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5016		2352	
Production vendue de biens – France	278482		305369	
Production vendue de services - France	82007		106750	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3677		11497	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	369181		425968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3738		1761	
Variation de stock (marchandises)	-96		-166	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	106764		114579	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1826		-1614	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107288		108968	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3235		3721	
Rémunérations du personnel 	76611		81033	
Charges sociales	34636		40395	
Dotations aux amortissements	29204		27662	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1829		1312	
Total des charges d’exploitation	361385		377649	
Résultat d’exploitation	7796		48319	
Produits financiers	16		19	
Produits exceptionnels	14852		4123	
Charges financières	2688		3095	
Charges exceptionnelles	23			
Impôts sur les bénéfices	2993		7975	
Bénéfice ou perte	16960		41391	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45132			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29708			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2680	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2409	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			441390	
Total Immobilisations (Augmentations)			10838	
Total Immobilisations (Diminutions)			4403	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45132	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29708	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel